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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 500.00 | 12 949.00 | 7 551.00 | 20 500.00 |
040 Immobilisations financières | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 289.00 | 12 949.00 | 37 340.00 | 50 289.00 |
060 Stock marchandises | 26 786.00 | | 26 786.00 | 26 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
072 Créances – Autres | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
084 Disponibilités | 47 314.00 | | 47 314.00 | 47 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 084.00 | | 80 084.00 | 80 084.00 |
110 Total général Actif | 130 373.00 | 12 949.00 | 117 424.00 | 130 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 130 125.00 | | | 130 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 548.00 | | | 54 548.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 700.00 | | | 184 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 520.00 | | | 83 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 736.00 | | | -4 736.00 |
242 Autres charges externes. | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
252 Charges sociales | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
262 Autres charges | 106.00 | | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 297.00 | | | 170 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 289.00 | | | 50 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |