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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 500.00 | 6 099.00 | 14 401.00 | 20 500.00 |
040 Immobilisations financières | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 971.00 | 6 099.00 | 43 872.00 | 49 971.00 |
060 Stock marchandises | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
072 Créances – Autres | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
084 Disponibilités | 44 373.00 | | 44 373.00 | 44 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 144.00 | | 79 144.00 | 79 144.00 |
110 Total général Actif | 129 115.00 | 6 099.00 | 123 016.00 | 129 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 230 717.00 | | | 230 717.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 718.00 | | | 230 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 020.00 | | | 136 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
242 Autres charges externes. | 54 514.00 | | | 54 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
252 Charges sociales | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 838.00 | | | 251 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 120.00 | | | -21 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 120.00 | | | -21 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 938.00 | | | 49 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33.00 | | | 33.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 208.00 | | | 44 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |