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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 500.00 | 9 749.00 | 10 751.00 | 20 500.00 |
040 Immobilisations financières | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 289.00 | 9 749.00 | 40 540.00 | 50 289.00 |
060 Stock marchandises | 33 458.00 | | 33 458.00 | 33 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
072 Créances – Autres | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
084 Disponibilités | 132 578.00 | | 132 578.00 | 132 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 226.00 | | 202 226.00 | 202 226.00 |
110 Total général Actif | 252 515.00 | 9 749.00 | 242 766.00 | 252 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 304 308.00 | | | 304 308.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 315.00 | | | 304 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 945.00 | | | 123 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 55 616.00 | | | 55 616.00 |
242 Autres charges externes. | 54 847.00 | | | 54 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 647.00 | | | 38 647.00 |
252 Charges sociales | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 831.00 | | | 283 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 091.00 | | | 50 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 197.00 | | | 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 745.00 | | | 49 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |