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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 412.00 | 63.00 | 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 114.00 | 4 448.00 | 25 666.00 | 30 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 589.00 | 4 860.00 | 25 729.00 | 30 589.00 |
BT Marchandises | 26 951.00 | | 26 951.00 | 26 951.00 |
BZ Autres créances | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CF Disponibilités | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 398.00 | | 54 398.00 | 54 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 987.00 | 4 860.00 | 80 127.00 | 84 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 342.00 | | | -19 342.00 |
DL TOTAL (I) | -18 342.00 | | | -18 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 878.00 | | | 85 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 469.00 | | | 98 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 127.00 | | | 80 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 469.00 | | | 98 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 424.00 | | 69 424.00 | 69 424.00 |
FG Production vendue services | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 124.00 | | 72 124.00 | 72 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -271.00 | | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 036.00 | | | 75 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 378.00 | | | 94 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 342.00 | | | -19 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 114.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 860.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 412.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VI Groupe et associés | 85 878.00 | 85 878.00 | | 85 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 469.00 | 98 469.00 | | 98 469.00 |