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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 680.00 | 19 943.00 | 11 737.00 | 31 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 257.00 | 20 418.00 | 11 839.00 | 32 257.00 |
BT Marchandises | 78 287.00 | 3 869.00 | 74 418.00 | 78 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CF Disponibilités | 34 330.00 | | 34 330.00 | 34 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 814.00 | 3 869.00 | 112 946.00 | 116 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 071.00 | 24 287.00 | 124 784.00 | 149 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 912.00 | -19 342.00 | | -41 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 025.00 | -22 570.00 | | 10 025.00 |
DL TOTAL (I) | -30 887.00 | -40 912.00 | | -30 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 161.00 | 111 149.00 | | 128 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 685.00 | 12 557.00 | | 15 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 825.00 | 5 633.00 | | 11 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 671.00 | 129 339.00 | | 155 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 784.00 | 88 427.00 | | 124 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 671.00 | 129 339.00 | | 155 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 394.00 | | 204 394.00 | 204 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 394.00 | | 204 394.00 | 204 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 869.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 738.00 | 127 272.00 | | 206 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 712.00 | 149 842.00 | | 196 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 025.00 | -22 570.00 | | 10 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 155.00 | | 102.00 | 32 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 693.00 | 8 725.00 | | 11 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 218.00 | 8 725.00 | | 11 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 128 161.00 | 128 161.00 | | 128 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VW T.V.A. | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 671.00 | 155 671.00 | | 155 671.00 |