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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 796.00 | 26 952.00 | 5 843.00 | 32 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 373.00 | 27 427.00 | 5 945.00 | 33 373.00 |
BT Marchandises | 99 573.00 | 4 594.00 | 94 979.00 | 99 573.00 |
BZ Autres créances | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CF Disponibilités | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 628.00 | 4 594.00 | 115 034.00 | 119 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 000.00 | 32 021.00 | 120 979.00 | 153 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 887.00 | -41 912.00 | | -31 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056.00 | 10 025.00 | | 1 056.00 |
DL TOTAL (I) | -29 831.00 | -30 887.00 | | -29 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 250.00 | 128 161.00 | | 121 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 703.00 | 15 685.00 | | 13 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 856.00 | 11 825.00 | | 15 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 810.00 | 155 671.00 | | 150 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 979.00 | 124 784.00 | | 120 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 250.00 | | | 121 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 769.00 | | 236 769.00 | 236 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 769.00 | | 236 769.00 | 236 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 152.00 | 824.00 | | 1 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | 824.00 | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 152.00 | 176.00 | | -1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 809.00 | 206 738.00 | | 236 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 753.00 | 196 712.00 | | 235 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 056.00 | 10 025.00 | | 1 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 257.00 | | 1 116.00 | 32 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 680.00 | | 1 116.00 | 31 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 418.00 | 7 009.00 | | 20 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 943.00 | 7 009.00 | | 19 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VI Groupe et associés | 121 250.00 | 121 250.00 | | 121 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VW T.V.A. | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 810.00 | 150 810.00 | | 150 810.00 |