| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 680.00 | 11 218.00 | 20 462.00 | 31 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 155.00 | 11 693.00 | 20 462.00 | 32 155.00 |
BT Marchandises | 39 517.00 | | 39 517.00 | 39 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BZ Autres créances | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CF Disponibilités | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 965.00 | | 67 965.00 | 67 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 120.00 | 11 693.00 | 88 427.00 | 100 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 342.00 | | | -19 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 570.00 | -19 342.00 | | -22 570.00 |
DL TOTAL (I) | -40 912.00 | -18 342.00 | | -40 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 149.00 | 85 878.00 | | 111 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 557.00 | 7 797.00 | | 12 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 633.00 | 4 793.00 | | 5 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 339.00 | 98 469.00 | | 129 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 427.00 | 80 127.00 | | 88 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 339.00 | 98 469.00 | | 129 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 259.00 | | 121 259.00 | 121 259.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 259.00 | | 121 259.00 | 121 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 833.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 272.00 | 75 036.00 | | 127 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 842.00 | 94 378.00 | | 149 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 570.00 | -19 342.00 | | -22 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 589.00 | | 1 566.00 | 30 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 114.00 | | 1 566.00 | 30 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 860.00 | 6 833.00 | | 4 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | 63.00 | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 448.00 | 6 770.00 | | 4 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 111 149.00 | 111 149.00 | | 111 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VW T.V.A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 339.00 | 129 339.00 | | 129 339.00 |