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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 440.00 | 289.00 | 1 151.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 551.00 | 289.00 | 104 262.00 | 104 551.00 |
BZ Autres créances | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
CF Disponibilités | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 680.00 | 289.00 | 114 391.00 | 114 680.00 |
CU Autres participations | 103 111.00 | | 103 111.00 | 103 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -759.00 | | | -759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 738.00 | -759.00 | | 5 738.00 |
DK Provisions réglementées | 691.00 | 2.00 | | 691.00 |
DL TOTAL (I) | 10 670.00 | 4 243.00 | | 10 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 002.00 | | | 84 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 5 640.00 | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 99 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 721.00 | 105 307.00 | | 103 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 391.00 | 109 550.00 | | 114 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 197.00 | 105 307.00 | | 33 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756.00 | | | 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 689.00 | 2.00 | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 2.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | -2.00 | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 258.00 | | | -2 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 377.00 | 759.00 | | 5 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 738.00 | -759.00 | | 5 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 551.00 | | | 104 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 111.00 | | | 103 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 289.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 289.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | 689.00 | | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | 689.00 | | 2.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VC Groupe et associés | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 002.00 | 13 478.00 | 55 207.00 | 84 002.00 |
VI Groupe et associés | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 244.00 | | | 96 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 721.00 | 33 197.00 | 55 207.00 | 103 721.00 |