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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 551.00 | 1 440.00 | 103 111.00 | 104 551.00 |
BZ Autres créances | 26 818.00 | | 26 818.00 | 26 818.00 |
CF Disponibilités | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 393.00 | | 30 393.00 | 30 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 944.00 | 1 440.00 | 133 504.00 | 134 944.00 |
CU Autres participations | 103 111.00 | | 103 111.00 | 103 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 543.00 | 50 187.00 | | 65 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 480.00 | 15 357.00 | | 15 480.00 |
DK Provisions réglementées | 3 445.00 | 2 757.00 | | 3 445.00 |
DL TOTAL (I) | 89 967.00 | 73 801.00 | | 89 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 316.00 | 43 183.00 | | 29 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 975.00 | 8 901.00 | | 8 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 058.00 | | 1 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 537.00 | 53 142.00 | | 43 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 504.00 | 126 942.00 | | 133 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 220.00 | 23 958.00 | | 28 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 687.00 | 689.00 | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | 689.00 | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687.00 | -689.00 | | -687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -910.00 | -435.00 | | -910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 211.00 | 18 182.00 | | 18 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731.00 | 2 826.00 | | 2 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 480.00 | 15 357.00 | | 15 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 551.00 | | | 104 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 111.00 | | | 103 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153.00 | 287.00 | | 1 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 153.00 | 287.00 | | 1 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 757.00 | 687.00 | | 2 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 757.00 | 687.00 | | 2 757.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VC Groupe et associés | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 316.00 | 13 999.00 | 15 317.00 | 29 316.00 |
VI Groupe et associés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 537.00 | 28 220.00 | 15 317.00 | 43 537.00 |