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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 551.00 | 1 440.00 | 103 111.00 | 104 551.00 |
BZ Autres créances | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
CF Disponibilités | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 656.00 | 1 440.00 | 126 216.00 | 127 656.00 |
CU Autres participations | 103 111.00 | | 103 111.00 | 103 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 023.00 | 65 543.00 | | 81 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 344.00 | 15 480.00 | | 16 344.00 |
DK Provisions réglementées | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
DL TOTAL (I) | 106 311.00 | 89 967.00 | | 106 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 317.00 | 29 316.00 | | 15 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 048.00 | 8 975.00 | | 3 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 342.00 | | 1 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 905.00 | 43 537.00 | | 19 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 216.00 | 133 504.00 | | 126 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 721.00 | 28 353.00 | | 18 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -687.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -532.00 | -910.00 | | -532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 281.00 | 18 211.00 | | 18 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937.00 | 2 731.00 | | 1 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 344.00 | 15 480.00 | | 16 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 551.00 | | | 104 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 111.00 | | | 103 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VC Groupe et associés | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 317.00 | 14 133.00 | 1 184.00 | 15 317.00 |
VI Groupe et associés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 905.00 | 18 721.00 | 1 184.00 | 19 905.00 |