| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 440.00 | 865.00 | 575.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 551.00 | 865.00 | 103 686.00 | 104 551.00 |
BZ Autres créances | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
CF Disponibilités | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 555.00 | 865.00 | 125 690.00 | 126 555.00 |
CU Autres participations | 103 111.00 | | 103 111.00 | 103 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 724.00 | 4 479.00 | | 22 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 462.00 | 18 245.00 | | 27 462.00 |
DK Provisions réglementées | 2 069.00 | 1 380.00 | | 2 069.00 |
DL TOTAL (I) | 57 755.00 | 29 604.00 | | 57 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 918.00 | 70 524.00 | | 56 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 901.00 | 13 779.00 | | 8 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 234.00 | | 2 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 935.00 | 86 537.00 | | 67 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 690.00 | 116 141.00 | | 125 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 752.00 | 29 619.00 | | 24 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | -689.00 | | -689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -871.00 | -990.00 | | -871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 21 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538.00 | 2 755.00 | | 2 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 462.00 | 18 245.00 | | 27 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 551.00 | | | 104 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103 111.00 | | | 103 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 551.00 | | | 104 551.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 111.00 | | | 103 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577.00 | 288.00 | | 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | 288.00 | | 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 380.00 | 689.00 | | 1 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380.00 | 689.00 | | 1 380.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 689.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VC Groupe et associés | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 918.00 | 13 736.00 | 43 183.00 | 56 918.00 |
VI Groupe et associés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 935.00 | 24 752.00 | 43 183.00 | 67 935.00 |