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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 893 923.00 | 355 387.00 | 538 536.00 | 893 923.00 |
AP Constructions | 674 175.00 | 513 274.00 | 160 901.00 | 674 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 265.00 | 88 985.00 | 7 280.00 | 96 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 687.00 | 818 152.00 | 27 535.00 | 845 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 869.00 | 1 776 275.00 | 804 594.00 | 2 580 869.00 |
BT Marchandises | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
BZ Autres créances | 53 013.00 | | 53 013.00 | 53 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 150.00 | | 173 150.00 | 173 150.00 |
CF Disponibilités | 46 574.00 | | 46 574.00 | 46 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 068.00 | | 321 068.00 | 321 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 937.00 | 1 776 275.00 | 1 125 662.00 | 2 901 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
DG Autres réserves | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 462.00 | 88 770.00 | | 108 462.00 |
DL TOTAL (I) | 165 873.00 | 146 181.00 | | 165 873.00 |
DP Provisions pour risques | 86 989.00 | 86 989.00 | | 86 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 989.00 | 86 989.00 | | 86 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 214.00 | 695 588.00 | | 613 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 692.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 488.00 | 147 640.00 | | 177 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 098.00 | 97 683.00 | | 82 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 872 800.00 | 963 454.00 | | 872 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 662.00 | 1 196 624.00 | | 1 125 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 680.00 | 55 150.00 | | 337 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 379 922.00 | | 1 379 922.00 | 1 379 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 922.00 | | 1 379 922.00 | 1 379 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 179.00 | |
GE Autres charges | | | 4 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 015.00 | 3 923.00 | | 7 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 429.00 | 2 310.00 | | 2 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 189.00 | 961.00 | | 14 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 389.00 | 961.00 | | 18 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 844.00 | 501.00 | | 3 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 349.00 | 682.00 | | 6 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 193.00 | 1 182.00 | | 10 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 196.00 | -221.00 | | 8 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 998.00 | 18 503.00 | | 29 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 122.00 | 1 429 643.00 | | 1 439 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 660.00 | 1 340 873.00 | | 1 330 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 462.00 | 88 770.00 | | 108 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 313.00 | | 2 947.00 | 2 585 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 391.00 | 2 580 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 391.00 | 1 616 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 758.00 | | | 947 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 804.00 | | 2 714.00 | 1 620 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 752.00 | | 233.00 | 16 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 137.00 | 120 179.00 | 1 041.00 | 1 657 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 401.00 | 74 464.00 | | 281 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 736.00 | 45 715.00 | 1 041.00 | 1 375 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 989.00 | | | 86 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 989.00 | | | 86 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 488.00 | 177 488.00 | | 177 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
VC Groupe et associés | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 079.00 | 72 959.00 | 316 144.00 | 608 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 062.00 | | | 82 062.00 |
VP Divers | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 699.00 | 77 256.00 | 443.00 | 77 699.00 |
VW T.V.A. | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 800.00 | 337 680.00 | 316 144.00 | 872 800.00 |