| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 674 175.00 | 539 128.00 | 135 047.00 | 674 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 820.00 | 97 292.00 | 36 529.00 | 133 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197 267.00 | 847 755.00 | 349 512.00 | 1 197 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 303.00 | 1 484 652.00 | 575 651.00 | 2 060 303.00 |
BT Marchandises | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 242.00 | 1 947.00 | 29 295.00 | 31 242.00 |
BZ Autres créances | 136 145.00 | | 136 145.00 | 136 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 393 976.00 | | 393 976.00 | 393 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 408.00 | 1 947.00 | 607 461.00 | 609 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 711.00 | 1 486 599.00 | 1 183 112.00 | 2 669 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
DG Autres réserves | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 893.00 | 108 462.00 | | 103 893.00 |
DL TOTAL (I) | 161 304.00 | 165 873.00 | | 161 304.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 86 989.00 | 86 989.00 | | 86 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 989.00 | 86 989.00 | | 86 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 040.00 | 613 214.00 | | 386 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 222.00 | | | 160 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 724.00 | 177 356.00 | | 267 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 262.00 | 82 098.00 | | 120 262.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 819.00 | 872 668.00 | | 934 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 112.00 | 1 125 530.00 | | 1 183 112.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 055.00 | 355 150.00 | | 611 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 518 257.00 | | 1 518 257.00 | 1 518 257.00 |
FG Production vendue services | 48 050.00 | | 48 050.00 | 48 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 307.00 | | 1 566 307.00 | 1 566 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 947.00 | |
GE Autres charges | | | 3 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | 7 015.00 | | 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 847.00 | 2 429.00 | | 1 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 107.00 | 14 189.00 | | 2 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 554 314.00 | 4 200.00 | | 554 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556 421.00 | 18 389.00 | | 556 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 3 844.00 | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548 194.00 | 6 349.00 | | 548 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 642.00 | 10 193.00 | | 548 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 779.00 | 8 196.00 | | 7 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 906.00 | 29 998.00 | | 26 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 279.00 | 1 439 122.00 | | 2 135 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 385.00 | 1 330 660.00 | | 2 031 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 893.00 | 108 462.00 | | 103 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580 869.00 | | 389 135.00 | 2 580 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 779.00 | 1 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909 702.00 | 2 060 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 893 923.00 | 53 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 005 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 758.00 | | | 947 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 127.00 | | 389 135.00 | 1 616 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 275.00 | 69 885.00 | 361 508.00 | 1 776 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 865.00 | 6 121.00 | 361 508.00 | 355 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 410.00 | 63 764.00 | | 1 420 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 989.00 | | | 86 989.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 947.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 947.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 86 989.00 | 1 947.00 | | 86 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 947.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 724.00 | 267 724.00 | 1.00 | 267 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 545.00 | 56 545.00 | | 56 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
UX Autres créances clients | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VB T. V. A. | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
VC Groupe et associés | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 460.00 | 61 696.00 | 308 764.00 | 385 460.00 |
VI Groupe et associés | 160 222.00 | 160 222.00 | | 160 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 600.00 | | | 400 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
VP Divers | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 792.00 | 185 349.00 | 443.00 | 185 792.00 |
VW T.V.A. | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 818.00 | 611 055.00 | 308 764.00 | 934 818.00 |