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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 478 302.00 | 387 773.00 | 90 528.00 | 478 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 970.00 | 82 884.00 | 36 085.00 | 118 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 181.00 | 641 868.00 | 290 312.00 | 932 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 016.00 | 1 112 527.00 | 471 489.00 | 1 584 016.00 |
BT Marchandises | 29 616.00 | | 29 616.00 | 29 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 924.00 | 24 006.00 | 7 918.00 | 31 924.00 |
BZ Autres créances | 49 669.00 | | 49 669.00 | 49 669.00 |
CF Disponibilités | 621 886.00 | | 621 886.00 | 621 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 997.00 | 24 006.00 | 727 991.00 | 751 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 014.00 | 1 136 533.00 | 1 199 481.00 | 2 336 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
DG Autres réserves | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 698.00 | | | 27 698.00 |
DL TOTAL (I) | 93 355.00 | | | 93 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 271.00 | | | 767 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 882.00 | | | 206 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 444.00 | | | 112 444.00 |
EA Autres dettes | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 125.00 | | | 1 106 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 481.00 | | | 1 199 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 533.00 | | | 650 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691.00 | | | 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 509 729.00 | | 1 509 729.00 | 1 509 729.00 |
FG Production vendue services | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 087.00 | | 1 512 087.00 | 1 512 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 627.00 | |
GE Autres charges | | | 4 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 790.00 | | | -6 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 272.00 | | | 1 532 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 574.00 | | | 1 504 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 698.00 | | | 27 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 366.00 | | 64 662.00 | 2 215 366.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 835.00 | | | 53 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160 160.00 | | 64 662.00 | 2 160 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 182.00 | 114 191.00 | 695 846.00 | 1 694 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693 704.00 | 114 191.00 | 695 368.00 | 1 693 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 882.00 | 206 882.00 | | 206 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 445.00 | 112 445.00 | | 112 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
UX Autres créances clients | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 579.00 | 310 987.00 | 335 654.00 | 766 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 699 820.00 | | | 699 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 681.00 | | | 178 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 670.00 | 49 670.00 | | 49 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 938.00 | 100 495.00 | 443.00 | 100 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 125.00 | 650 533.00 | 335 654.00 | 1 106 125.00 |