| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 478 302.00 | 397 620.00 | 80 681.00 | 478 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 099.00 | 96 240.00 | 25 859.00 | 122 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 731.00 | 721 695.00 | 265 036.00 | 986 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 445.00 | 1 215 555.00 | 433 890.00 | 1 649 445.00 |
BT Marchandises | 27 266.00 | | 27 266.00 | 27 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
BZ Autres créances | 96 515.00 | | 96 515.00 | 96 515.00 |
CF Disponibilités | 445 458.00 | | 445 458.00 | 445 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 119.00 | | 600 119.00 | 600 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 565.00 | 1 215 555.00 | 1 034 009.00 | 2 249 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
DG Autres réserves | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 669.00 | | | 184 669.00 |
DL TOTAL (I) | 243 025.00 | | | 243 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 678.00 | | | 521 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 859.00 | | | 115 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 447.00 | | | 146 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 984.00 | | | 790 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 009.00 | | | 1 034 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 307.00 | | | 386 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741.00 | | | 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056 693.00 | | 1 056 693.00 | 1 056 693.00 |
FG Production vendue services | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 036.00 | | 1 058 036.00 | 1 058 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 028.00 | |
GE Autres charges | | | 19 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 062.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 785.00 | | | 1 369 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 116.00 | | | 1 185 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 669.00 | | | 184 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 016.00 | | 65 430.00 | 1 584 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 649 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 587 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 454.00 | | 57 680.00 | 1 529 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205.00 | | 7 750.00 | 1 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 859.00 | 115 859.00 | | 115 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 447.00 | 146 447.00 | | 146 447.00 |
UP Prêts | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
UX Autres créances clients | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 937.00 | 116 260.00 | 356 634.00 | 520 937.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 635.00 | | | 320 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 515.00 | 96 515.00 | | 96 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 587.00 | 127 394.00 | 8 193.00 | 135 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 985.00 | 386 308.00 | 356 634.00 | 790 985.00 |