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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 964.00 | 2 619.00 | 5 345.00 | 7 964.00 |
AP Constructions | 42 509.00 | 42 509.00 | | 42 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 012.00 | 88 150.00 | 23 862.00 | 112 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 234.00 | 145 027.00 | 29 207.00 | 174 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 917.00 | 6 929.00 | 262 988.00 | 269 917.00 |
BZ Autres créances | 57 656.00 | | 57 656.00 | 57 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 257 271.00 | | 257 271.00 | 257 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 794.00 | 6 929.00 | 610 865.00 | 617 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 028.00 | 151 956.00 | 640 072.00 | 792 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
DH Report à nouveau | 173 751.00 | | | 173 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 231.00 | | | 48 231.00 |
DL TOTAL (I) | 272 137.00 | | | 272 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 389.00 | | | 65 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 491.00 | | | 199 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 071.00 | | | 62 071.00 |
EA Autres dettes | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 935.00 | | | 367 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 072.00 | | | 640 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 935.00 | | | 367 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 705 422.00 | | 1 705 422.00 | 1 705 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 422.00 | | 1 705 422.00 | 1 705 422.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 206.00 | |
GE Autres charges | | | 34 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 665.00 | | | -2 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 620.00 | | | 1 747 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 388.00 | | | 1 699 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 231.00 | | | 48 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 280.00 | | 26 048.00 | 158 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 095.00 | 174 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 575.00 | 166 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 849.00 | | 5 115.00 | 2 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 911.00 | | 20 933.00 | 154 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 056.00 | 5 546.00 | 9 575.00 | 149 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | 778.00 | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 214.00 | 4 769.00 | 9 575.00 | 147 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 118.00 | 3 206.00 | 32 395.00 | 36 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 118.00 | 3 206.00 | 32 395.00 | 36 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 118.00 | 3 206.00 | 32 395.00 | 36 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 206.00 | 32 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 491.00 | 199 491.00 | | 199 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UX Autres créances clients | 262 439.00 | | | 262 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
VB T. V. A. | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VI Groupe et associés | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 573.00 | 327 573.00 | | 327 573.00 |
VW T.V.A. | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 546.00 | 302 546.00 | | 302 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
ST Autres comptes | 156 192.00 | | | 156 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 327.00 | | | 41 327.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
YT Sous‐traitance | 180 310.00 | | | 180 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 099.00 | | | 218 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 594.00 | | | 217 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 847.00 | | | 393 847.00 |