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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
AP Constructions | 61 009.00 | 61 009.00 | | 61 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 874.00 | 12 750.00 | 124.00 | 12 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 508.00 | 144 418.00 | 19 090.00 | 163 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 802.00 | 226 141.00 | 19 661.00 | 245 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 965.00 | | 114 965.00 | 114 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 548.00 | 21 664.00 | 190 883.00 | 212 548.00 |
BZ Autres créances | 269 781.00 | | 269 781.00 | 269 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 497 484.00 | | 497 484.00 | 497 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 006.00 | 21 664.00 | 1 080 342.00 | 1 102 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 808.00 | 247 805.00 | 1 100 003.00 | 1 347 808.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
DH Report à nouveau | 182 522.00 | | | 182 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 894.00 | | | 298 894.00 |
DL TOTAL (I) | 531 571.00 | | | 531 571.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 014.00 | | | 110 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 016.00 | | | 128 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 801.00 | | | 154 801.00 |
EA Autres dettes | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 432.00 | | | 488 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 003.00 | | | 1 100 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 185.00 | | | 408 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 935.00 | 17 206.00 | | 208 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 185.00 | 779.00 | | 7 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 750.00 | 16 427.00 | | 201 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 664.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 664.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 81 664.00 | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 016.00 | 128 016.00 | | 128 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 801.00 | 154 801.00 | | 154 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 014.00 | 29 767.00 | 80 247.00 | 110 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483 482.00 | 483 482.00 | | 483 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 909.00 | 483 482.00 | 427.00 | 483 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 332.00 | 338 085.00 | 80 247.00 | 418 332.00 |