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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 964.00 | 6 162.00 | 1 802.00 | 7 964.00 |
AP Constructions | 42 509.00 | 42 509.00 | | 42 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 874.00 | 12 000.00 | 874.00 | 12 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 950.00 | 108 329.00 | 49 621.00 | 157 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 297.00 | 169 000.00 | 52 296.00 | 221 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 206.00 | | 37 206.00 | 37 206.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 567.00 | 2 809.00 | 294 758.00 | 297 567.00 |
BZ Autres créances | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 200 639.00 | | 200 639.00 | 200 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 093.00 | 2 809.00 | 588 285.00 | 591 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 390.00 | 171 809.00 | 640 581.00 | 812 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
DH Report à nouveau | 179 491.00 | | | 179 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
DL TOTAL (I) | 232 677.00 | | | 232 677.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 086.00 | | | 34 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 115.00 | | | 45 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 860.00 | | | 100 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 011.00 | | | 125 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 534.00 | | | 79 534.00 |
EA Autres dettes | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 905.00 | | | 387 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 581.00 | | | 640 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 534.00 | | | 365 534.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 041.00 | 20 911.00 | 4 952.00 | 153 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 139.00 | 1 023.00 | | 5 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 901.00 | 19 888.00 | 4 952.00 | 147 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 061.00 | | 1 252.00 | 4 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 115.00 | 45 115.00 | | 45 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 011.00 | 125 011.00 | | 125 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 534.00 | 82 534.00 | | 79 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 086.00 | 11 715.00 | 22 371.00 | 34 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 248.00 | 317 248.00 | | 317 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 248.00 | 317 248.00 | | 317 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 045.00 | 267 674.00 | 22 371.00 | 287 045.00 |