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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 964.00 | 7 185.00 | 779.00 | 7 964.00 |
AP Constructions | 61 009.00 | 61 009.00 | | 61 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 874.00 | 12 375.00 | 499.00 | 12 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 508.00 | 128 366.00 | 35 142.00 | 163 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 302.00 | 208 935.00 | 37 367.00 | 246 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 124.00 | | 141 124.00 | 141 124.00 |
BN En cours de production de biens | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 579.00 | | 273 579.00 | 273 579.00 |
BZ Autres créances | 56 156.00 | | 56 156.00 | 56 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 479 021.00 | | 479 021.00 | 479 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 955.00 | | 1 014 955.00 | 1 014 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 257.00 | 208 935.00 | 1 052 322.00 | 1 261 257.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
DH Report à nouveau | 182 522.00 | | | 182 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 672.00 | | | 77 672.00 |
DL TOTAL (I) | 310 349.00 | | | 310 349.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 376.00 | | | 235 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 178.00 | | | 214 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 011.00 | | | 116 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 586.00 | | | 85 586.00 |
EA Autres dettes | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 974.00 | | | 721 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 322.00 | | | 1 052 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 480.00 | | | 500 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 000.00 | 46 076.00 | 6 141.00 | 169 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 162.00 | 1 023.00 | | 6 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 838.00 | 45 053.00 | 6 141.00 | 162 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 405.00 | 36 405.00 | | 36 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 011.00 | 116 011.00 | | 116 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 586.00 | 85 586.00 | | 85 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 376.00 | 13 882.00 | 221 494.00 | 235 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 735.00 | 329 735.00 | | 329 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 162.00 | 329 735.00 | 427.00 | 330 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 795.00 | 286 301.00 | 221 494.00 | 507 795.00 |