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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 468.00 | 67 413.00 | 13 056.00 | 80 468.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 1.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 564 549.00 | 637 957.00 | 926 592.00 | 1 564 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 421.00 | 254 231.00 | 224 190.00 | 478 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BF Prêts | 21 634.00 | | 21 634.00 | 21 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 940.00 | 971 969.00 | 1 335 971.00 | 2 307 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
BN En cours de production de biens | 3 201 790.00 | 719 688.00 | 2 482 101.00 | 3 201 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 808 049.00 | | 808 049.00 | 808 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 503 252.00 | 279 193.00 | 2 224 059.00 | 2 503 252.00 |
BZ Autres créances | 168 210.00 | | 168 210.00 | 168 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 988 779.00 | | 988 779.00 | 988 779.00 |
CF Disponibilités | 273 967.00 | | 273 967.00 | 273 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 960 745.00 | 998 882.00 | 6 961 863.00 | 7 960 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 268 685.00 | 1 970 851.00 | 8 297 834.00 | 10 268 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 200.00 | 291 200.00 | | 291 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
DG Autres réserves | 3 998 673.00 | 3 851 222.00 | | 3 998 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 085.00 | 147 451.00 | | -174 085.00 |
DL TOTAL (I) | 4 144 909.00 | 4 318 993.00 | | 4 144 909.00 |
DP Provisions pour risques | 537 796.00 | 297 573.00 | | 537 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 537 796.00 | 297 573.00 | | 537 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 086 001.00 | 1 874 004.00 | | 2 086 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 636.00 | 5 497.00 | | 6 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 012.00 | 55 907.00 | | 286 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 527.00 | 641 969.00 | | 694 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 664.00 | 206 030.00 | | 368 664.00 |
EA Autres dettes | 20 747.00 | 22 830.00 | | 20 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 542.00 | 193 220.00 | | 152 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 615 130.00 | 2 999 458.00 | | 3 615 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 297 834.00 | 7 616 024.00 | | 8 297 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 227 288.00 | 1 937 668.00 | | 2 227 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 749 119.00 | 762 155.00 | | 749 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 279.00 | | 552 446.00 | 2 203 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 44 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 784.00 | 2 307 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441 784.00 | 2 153 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 984.00 | | 45 484.00 | 64 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088 161.00 | | 506 962.00 | 2 088 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 275.00 | 408 976.00 | 236 281.00 | 799 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 834.00 | 4 578.00 | | 62 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 440.00 | 404 397.00 | 236 281.00 | 736 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 573.00 | 240 223.00 | | 297 573.00 |
6N Sur stocks et en cours | 586 703.00 | 132 986.00 | | 586 703.00 |
6T Sur comptes clients | 256 843.00 | 23 101.00 | 750.00 | 256 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 843 546.00 | 156 086.00 | 750.00 | 843 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141 118.00 | 396 309.00 | 750.00 | 1 141 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 760.00 | 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 527.00 | 694 527.00 | | 694 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 394.00 | 51 394.00 | | 51 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 104.00 | 91 104.00 | | 91 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 542.00 | 152 542.00 | | 152 542.00 |
UP Prêts | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 168 999.00 | | | 2 168 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334 254.00 | | | 334 254.00 |
VB T. V. A. | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749 119.00 | 749 119.00 | | 749 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 336 882.00 | 235 053.00 | 807 996.00 | 1 336 882.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 967.00 | | | 144 967.00 |
VP Divers | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 848.00 | | | 47 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 331.00 | 2 723 331.00 | | 2 723 331.00 |
VW T.V.A. | 218 481.00 | 218 481.00 | | 218 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 329 117.00 | 2 227 288.00 | 807 996.00 | 3 329 117.00 |