| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 440.00 | 49 026.00 | 10 414.00 | 59 440.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414 887.00 | 658 779.00 | 756 108.00 | 1 414 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 103.00 | 212 115.00 | 277 987.00 | 490 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BF Prêts | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 991.00 | 951 888.00 | 1 203 103.00 | 2 154 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
BN En cours de production de biens | 4 515 407.00 | 598 392.00 | 3 917 015.00 | 4 515 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279 450.00 | | 279 450.00 | 279 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 049.00 | 354 020.00 | 1 094 029.00 | 1 448 049.00 |
BZ Autres créances | 374 734.00 | | 374 734.00 | 374 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720 216.00 | | 720 216.00 | 720 216.00 |
CF Disponibilités | 317 296.00 | | 317 296.00 | 317 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 674 720.00 | 952 412.00 | 6 722 309.00 | 7 674 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 829 712.00 | 1 904 300.00 | 7 925 412.00 | 9 829 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 000.00 | 19 600.00 | 78 400.00 | 98 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 200.00 | 291 200.00 | | 291 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
DG Autres réserves | 3 824 588.00 | 3 998 673.00 | | 3 824 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 852.00 | -174 085.00 | | 365 852.00 |
DL TOTAL (I) | 4 510 761.00 | 4 144 909.00 | | 4 510 761.00 |
DP Provisions pour risques | 251 903.00 | 537 796.00 | | 251 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 903.00 | 537 796.00 | | 251 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 867 552.00 | 2 086 001.00 | | 1 867 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 086.00 | 6 636.00 | | 6 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 615.00 | 286 012.00 | | 242 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 520.00 | 694 527.00 | | 649 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 231.00 | 368 664.00 | | 281 231.00 |
EA Autres dettes | 3 880.00 | 20 747.00 | | 3 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 864.00 | 152 542.00 | | 111 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 162 748.00 | 3 615 130.00 | | 3 162 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 925 412.00 | 8 297 834.00 | | 7 925 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 139 947.00 | 2 227 288.00 | | 2 139 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787 223.00 | 749 119.00 | | 787 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -6 000.00 | | -6 000.00 | -6 000.00 |
FD Production vendue biens | 7 148 016.00 | | 7 148 016.00 | 7 148 016.00 |
FG Production vendue services | 990 047.00 | | 990 047.00 | 990 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 132 063.00 | | 8 132 063.00 | 8 132 063.00 |
FM Production stockée | | | 1 313 617.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 843 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 607 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 712 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 787.00 | 7 205.00 | | 5 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 956.00 | 4 365.00 | | 1 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463 583.00 | 468 967.00 | | 463 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 088.00 | 473 332.00 | | 490 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 949.00 | 7 567.00 | | 25 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 215.00 | 205 503.00 | | 106 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 92 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 165.00 | 305 619.00 | | 132 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 923.00 | 167 712.00 | | 357 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 322.00 | 600.00 | | 74 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 352 449.00 | 8 403 367.00 | | 10 352 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 986 597.00 | 8 577 452.00 | | 9 986 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 852.00 | -174 085.00 | | 365 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 642.00 | 35 404.00 | | 117 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 940.00 | | 430 185.00 | 2 307 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 38 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583 134.00 | 2 154 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 679.00 | 89 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553 455.00 | 1 929 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 468.00 | | 2 650.00 | 110 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 338.00 | | 329 535.00 | 2 153 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 969.00 | | 352 838.00 | 971 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 600.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 413.00 | | 5 291.00 | 67 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 556.00 | | 327 947.00 | 904 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 537 796.00 | | 285 893.00 | 537 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | 719 688.00 | 1 511.00 | 122 808.00 | 719 688.00 |
6T Sur comptes clients | 279 193.00 | 74 827.00 | | 279 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 998 882.00 | 76 338.00 | 122 808.00 | 998 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 536 678.00 | 76 338.00 | 408 701.00 | 1 536 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 338.00 | 384 152.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 549.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 520.00 | 649 520.00 | | 649 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 999.00 | 77 999.00 | | 77 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 508.00 | 108 508.00 | | 108 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 864.00 | 111 864.00 | | 111 864.00 |
UP Prêts | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 722.00 | | | 1 024 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423 327.00 | | | 423 327.00 |
VB T. V. A. | 352 721.00 | | | 352 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787 223.00 | 787 223.00 | | 787 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 329.00 | 300 143.00 | 780 186.00 | 1 080 329.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 553.00 | | | 256 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 164.00 | 1 873 164.00 | | 1 873 164.00 |
VW T.V.A. | 83 573.00 | 83 573.00 | | 83 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 133.00 | 2 139 947.00 | 780 186.00 | 2 920 133.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |