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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 439.00 | 59 439.00 | | 59 439.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178 232.00 | 728 713.00 | 449 518.00 | 1 178 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 349.00 | 407 971.00 | 110 377.00 | 518 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 561 241.00 | | 561 241.00 | 561 241.00 |
BF Prêts | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 765.00 | 1 286 892.00 | 1 198 872.00 | 2 485 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
BN En cours de production de biens | 2 297 247.00 | 388 312.00 | 1 908 935.00 | 2 297 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 634 421.00 | | 634 421.00 | 634 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 229 298.00 | 354 571.00 | 1 874 727.00 | 2 229 298.00 |
BZ Autres créances | 48 551.00 | | 48 551.00 | 48 551.00 |
CF Disponibilités | 4 852 735.00 | | 4 852 735.00 | 4 852 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 965.00 | | 46 965.00 | 46 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 140 034.00 | 742 883.00 | 9 397 151.00 | 10 140 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 625 800.00 | 2 029 776.00 | 10 596 023.00 | 12 625 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 000.00 | 78 400.00 | 19 600.00 | 98 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 200.00 | | | 291 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
DG Autres réserves | 2 638 051.00 | | | 2 638 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 995.00 | | | 83 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 964.00 | | | 126 964.00 |
DL TOTAL (I) | 3 169 331.00 | | | 3 169 331.00 |
DP Provisions pour risques | 621 477.00 | | | 621 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 621 477.00 | | | 621 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 810 780.00 | | | 2 810 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812 386.00 | | | 1 812 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 860.00 | | | 62 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 040.00 | | | 1 598 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 490.00 | | | 426 490.00 |
EA Autres dettes | 84 656.00 | | | 84 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 805 214.00 | | | 6 805 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 596 023.00 | | | 10 596 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 552 484.00 | | | 6 552 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 435 971.00 | | 293 584.00 | 3 435 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 28 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 243 790.00 | 2 485 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 237 790.00 | 2 270 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 440.00 | | | 89 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 214 397.00 | | 293 584.00 | 3 214 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 134.00 | | | 34 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 205.00 | 462 453.00 | 632 765.00 | 1 457 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 800.00 | 19 600.00 | | 58 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 687.00 | 753.00 | | 58 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 718.00 | 442 099.00 | 632 765.00 | 1 339 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 632.00 | 237 161.00 | 92 315.00 | 476 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 041.00 | 1 598 041.00 | | 1 598 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 491.00 | 426 491.00 | | 426 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 656.00 | 84 656.00 | | 84 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 229 298.00 | 2 229 298.00 | | 2 229 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 810 781.00 | 2 620 911.00 | 189 870.00 | 2 810 781.00 |
VI Groupe et associés | 1 807 886.00 | 1 807 886.00 | | 1 807 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 569 529.00 | | | 569 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 551.00 | 48 551.00 | | 48 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 965.00 | 46 965.00 | | 46 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 948.00 | 2 324 815.00 | 28 134.00 | 2 352 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 742 354.00 | 6 552 484.00 | 189 870.00 | 6 742 354.00 |