| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 439.00 | 58 686.00 | 753.00 | 59 439.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 335 050.00 | 953 437.00 | 1 381 613.00 | 2 335 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 648.00 | 373 912.00 | 185 736.00 | 559 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 307 328.00 | | 307 328.00 | 307 328.00 |
BF Prêts | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 435 970.00 | 1 457 205.00 | 1 978 765.00 | 3 435 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
BN En cours de production de biens | 4 705 286.00 | 391 853.00 | 4 313 432.00 | 4 705 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 200.00 | | 146 200.00 | 146 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 858.00 | 345 845.00 | 997 012.00 | 1 342 858.00 |
BZ Autres créances | 324 707.00 | | 324 707.00 | 324 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 753.00 | | 63 753.00 | 63 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 086.00 | | 45 086.00 | 45 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 637 258.00 | 737 699.00 | 5 899 559.00 | 6 637 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 073 229.00 | 2 194 904.00 | 7 878 325.00 | 10 073 229.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 000.00 | 58 800.00 | 39 200.00 | 98 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 200.00 | 291 200.00 | | 291 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
DG Autres réserves | 4 485 518.00 | 4 190 440.00 | | 4 485 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 811.00 | 295 078.00 | | -46 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 964.00 | | | 126 964.00 |
DL TOTAL (I) | 4 885 991.00 | 4 805 839.00 | | 4 885 991.00 |
DP Provisions pour risques | 476 632.00 | 324 123.00 | | 476 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 476 632.00 | 324 123.00 | | 476 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 882.00 | 1 618 377.00 | | 1 655 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 551.00 | 5 742.00 | | 4 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 88 632.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 987.00 | 732 769.00 | | 460 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 092.00 | 232 293.00 | | 300 092.00 |
EA Autres dettes | 94 187.00 | 105 282.00 | | 94 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 116 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 515 701.00 | 2 899 281.00 | | 2 515 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 878 325.00 | 8 029 243.00 | | 7 878 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 090.00 | 2 064 250.00 | | 1 943 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575 572.00 | 500 000.00 | | 575 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 394 852.00 | | 8 394 852.00 | 8 394 852.00 |
FG Production vendue services | 1 275 595.00 | | 1 275 595.00 | 1 275 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 670 447.00 | | 9 670 447.00 | 9 670 447.00 |
FM Production stockée | | | 689 626.00 | |
FN Production immobilisée | | | 431 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 918.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 285 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 136 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 088.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 845 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 924.00 | 6 806.00 | | 12 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 715 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 715 887.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 323.00 | 14 904.00 | | 25 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 368 317.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 323.00 | 383 221.00 | | 345 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345 323.00 | 332 666.00 | | -345 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 172.00 | 103 330.00 | | 152 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 306 665.00 | 11 175 576.00 | | 11 306 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 353 476.00 | 10 880 499.00 | | 11 353 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 811.00 | 295 078.00 | | -46 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 227 990.00 | 207 788.00 | | 227 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 594.00 | | 1 323 377.00 | 2 112 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 435 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 214 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 440.00 | | | 89 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891 020.00 | | 1 323 377.00 | 1 891 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 134.00 | | | 34 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 045.00 | 504 160.00 | 1 457 205.00 | 953 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 200.00 | 19 600.00 | 58 800.00 | 39 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 070.00 | 3 616.00 | 58 687.00 | 55 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 775.00 | 480 943.00 | 1 339 718.00 | 858 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 123.00 | 343 088.00 | 190 579.00 | 324 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 123.00 | 343 088.00 | 190 579.00 | 324 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 088.00 | 190 579.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 320 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 988.00 | 460 988.00 | | 460 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 093.00 | 300 093.00 | | 300 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 187.00 | 94 187.00 | | 94 187.00 |
UP Prêts | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 858.00 | 1 342 858.00 | | 1 342 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 573.00 | 575 573.00 | | 575 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 310.00 | 507 699.00 | 572 611.00 | 1 080 310.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 562 067.00 | | | 562 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 326.00 | | | 601 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 707.00 | 324 707.00 | | 324 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 087.00 | 45 087.00 | | 45 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 786.00 | 1 712 652.00 | 34 134.00 | 1 746 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 702.00 | 1 943 091.00 | 572 611.00 | 2 515 702.00 |