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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 771.00 | 6 733.00 | 38.00 | 6 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 900.00 | 55.00 | 7 845.00 | 7 900.00 |
AP Constructions | 42 462.00 | 10 434.00 | 32 029.00 | 42 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 337.00 | 6 488.00 | 9 849.00 | 16 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 526.00 | 24 711.00 | 22 815.00 | 47 526.00 |
BF Prêts | 45 153.00 | | 45 153.00 | 45 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 668.00 | | 39 668.00 | 39 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 253.00 | 48 422.00 | 159 831.00 | 208 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 331.00 | | 76 331.00 | 76 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 459.00 | 8 125.00 | 233 334.00 | 241 459.00 |
BZ Autres créances | 272 780.00 | 1 725.00 | 271 055.00 | 272 780.00 |
CF Disponibilités | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 054.00 | 9 850.00 | 591 204.00 | 601 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 307.00 | 58 272.00 | 751 036.00 | 809 307.00 |
CU Autres participations | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 250 238.00 | 186 734.00 | | 250 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 964.00 | 63 504.00 | | 96 964.00 |
DL TOTAL (I) | 402 845.00 | 305 881.00 | | 402 845.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 726.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 726.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 545.00 | 119 644.00 | | 150 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 117.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 580.00 | 68 387.00 | | 99 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 630.00 | 70 104.00 | | 62 630.00 |
EA Autres dettes | 35 245.00 | 8 859.00 | | 35 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 190.00 | 267 110.00 | | 348 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 035.00 | 623 717.00 | | 751 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 580.00 | 99 580.00 | | 99 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 544.00 | 105 306.00 | 45 238.00 | 150 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 631.00 | 62 631.00 | | 62 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 097.00 | 515 275.00 | 84 822.00 | 600 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 190.00 | 302 952.00 | 45 238.00 | 348 190.00 |