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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 679.00 | 11 415.00 | 111 264.00 | 122 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 900.00 | 5 980.00 | 1 920.00 | 7 900.00 |
AP Constructions | 49 935.00 | 24 398.00 | 25 537.00 | 49 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 406.00 | 10 736.00 | 11 670.00 | 22 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 991.00 | 56 688.00 | 48 303.00 | 104 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 593.00 | | 21 593.00 | 21 593.00 |
BF Prêts | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 102.00 | | 48 102.00 | 48 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 249.00 | 109 218.00 | 303 031.00 | 412 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 760.00 | | 97 760.00 | 97 760.00 |
BT Marchandises | 99 763.00 | | 99 763.00 | 99 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 547.00 | | 307 547.00 | 307 547.00 |
BZ Autres créances | 263 023.00 | | 263 023.00 | 263 023.00 |
CF Disponibilités | 350 666.00 | | 350 666.00 | 350 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 621.00 | | 1 152 621.00 | 1 152 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 870.00 | 109 218.00 | 1 455 652.00 | 1 564 870.00 |
CU Autres participations | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 464 272.00 | 376 144.00 | | 464 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 433.00 | 88 128.00 | | 124 433.00 |
DL TOTAL (I) | 644 350.00 | 519 916.00 | | 644 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 683.00 | 534 438.00 | | 533 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 479.00 | 547.00 | | 2 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 919.00 | | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 845.00 | 96 523.00 | | 118 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 871.00 | 71 406.00 | | 77 871.00 |
EA Autres dettes | 77 505.00 | 97 265.00 | | 77 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 302.00 | 800 178.00 | | 811 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 652.00 | 1 320 095.00 | | 1 455 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 765.00 | 30 324.00 | 11 871.00 | 90 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 436.00 | 3 959.00 | | 13 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 328.00 | 26 365.00 | 11 871.00 | 77 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 845.00 | 118 845.00 | | 118 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 871.00 | 77 871.00 | | 77 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 505.00 | 77 505.00 | | 77 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 910.00 | | 68 910.00 | 68 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 683.00 | 138 783.00 | 377 953.00 | 533 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593 082.00 | 593 082.00 | | 593 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 992.00 | 593 082.00 | 68 910.00 | 661 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 384.00 | 415 484.00 | 377 953.00 | 810 384.00 |