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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 679.00 | 9 432.00 | 113 247.00 | 122 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 900.00 | 4 005.00 | 3 895.00 | 7 900.00 |
AP Constructions | 46 933.00 | 19 520.00 | 27 413.00 | 46 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 916.00 | 11 647.00 | 7 269.00 | 18 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 000.00 | 46 162.00 | 31 838.00 | 78 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BF Prêts | 35 773.00 | | 35 773.00 | 35 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 913.00 | 90 765.00 | 293 148.00 | 383 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 797.00 | | 106 797.00 | 106 797.00 |
BT Marchandises | 75 507.00 | | 75 507.00 | 75 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 185.00 | 14 272.00 | 289 912.00 | 304 185.00 |
BZ Autres créances | 258 913.00 | 1 725.00 | 257 187.00 | 258 913.00 |
CF Disponibilités | 290 236.00 | | 290 236.00 | 290 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 944.00 | 15 998.00 | 1 026 946.00 | 1 042 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 857.00 | 106 762.00 | 1 320 095.00 | 1 426 857.00 |
CU Autres participations | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 376 144.00 | 347 201.00 | | 376 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 128.00 | 28 943.00 | | 88 128.00 |
DL TOTAL (I) | 519 916.00 | 431 788.00 | | 519 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 438.00 | 106 207.00 | | 534 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 141.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 523.00 | 91 083.00 | | 96 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 406.00 | 68 105.00 | | 71 406.00 |
EA Autres dettes | 97 265.00 | 77 875.00 | | 97 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 178.00 | 343 413.00 | | 800 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 095.00 | 775 202.00 | | 1 320 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 514.00 | 4 484.00 | | 11 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 514.00 | 4 484.00 | | 11 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 514.00 | 4 484.00 | | 11 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 523.00 | 96 523.00 | | 96 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 265.00 | 97 265.00 | | 97 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 438.00 | 97 018.00 | 391 911.00 | 534 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 406.00 | 71 406.00 | | 71 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 977.00 | 567 205.00 | 93 773.00 | 660 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 178.00 | 362 758.00 | 391 911.00 | 800 178.00 |