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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 108 156.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 217.00 | |
AP Constructions | | | 15 546.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 92 737.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 107 958.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 170 720.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 9 467.00 | |
BF Prêts | | | 54 681.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 575 849.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 311 425.00 | |
BT Marchandises | | | 82 844.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 52 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 361 763.00 | |
BZ Autres créances | | | 153 450.00 | |
CF Disponibilités | | | 331 452.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 630.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 300 564.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 876 413.00 | |
CU Autres participations | | | 14 368.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 502 287.00 | 2 287.00 | | 502 287.00 |
DH Report à nouveau | 154 509.00 | 588 706.00 | | 154 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 954.00 | 65 803.00 | | 63 954.00 |
DL TOTAL (I) | 774 107.00 | 710 153.00 | | 774 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 969.00 | 834 082.00 | | 659 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 472.00 | 5 008.00 | | 4 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 844.00 | 185 028.00 | | 325 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 716.00 | 108 983.00 | | 107 716.00 |
EA Autres dettes | 4 306.00 | 5 722.00 | | 4 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 306.00 | 1 139 129.00 | | 1 102 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 413.00 | 1 849 282.00 | | 1 876 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 602.00 | 1 139 129.00 | | 649 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 283.00 | 4 912.00 | | 3 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 401 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 401 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 052.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | 1 519.00 | | 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 190.00 | 1 519.00 | | 3 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 698.00 | 34.00 | | 27 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 563.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 998.00 | 597.00 | | 27 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 809.00 | 922.00 | | -24 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 903.00 | -26 008.00 | | 5 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 238.00 | 1 972 379.00 | | 2 413 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 284.00 | 1 906 576.00 | | 2 349 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 954.00 | 65 803.00 | | 63 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 065.00 | | 140 823.00 | 681 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 396.00 | 78 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 796.00 | 777 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 572 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 269.00 | | | 126 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 933.00 | | 96 775.00 | 480 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 863.00 | | 44 048.00 | 73 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 291.00 | 58 052.00 | 5 100.00 | 148 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 875.00 | 2 022.00 | | 13 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 416.00 | 56 031.00 | 5 100.00 | 134 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 844.00 | 325 844.00 | | 325 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 374.00 | 46 374.00 | | 46 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
UP Prêts | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 681.00 | | 54 681.00 | 54 681.00 |
UX Autres créances clients | 361 763.00 | 361 763.00 | | 361 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
VC Groupe et associés | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 969.00 | 207 264.00 | 448 534.00 | 659 969.00 |
VI Groupe et associés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 091.00 | | | 186 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 832.00 | 85 832.00 | | 85 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 991.00 | 522 843.00 | 64 148.00 | 586 991.00 |
VW T.V.A. | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 306.00 | 649 602.00 | 448 534.00 | 1 102 306.00 |