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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 222 576.00 | | 222 576.00 | 222 576.00 |
AN Terrains | 61 624.00 | | 61 624.00 | 61 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619 548.00 | 1 715 865.00 | 903 683.00 | 2 619 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 996.00 | 29 309.00 | 687.00 | 29 996.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 935 667.00 | 1 746 090.00 | 1 189 577.00 | 2 935 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 838.00 | | 88 838.00 | 88 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 278.00 | | 75 278.00 | 75 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 727.00 | | 191 727.00 | 191 727.00 |
BZ Autres créances | 107 916.00 | | 107 916.00 | 107 916.00 |
CF Disponibilités | 761 483.00 | | 761 483.00 | 761 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 243.00 | | 1 225 243.00 | 1 225 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 910.00 | 1 746 090.00 | 2 414 820.00 | 4 160 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117.00 | | | 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 366 340.00 | 1 259 250.00 | | 1 366 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 152.00 | 167 090.00 | | 136 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 318.00 | 1 703 166.00 | | 1 779 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 405 922.00 | 436 736.00 | | 405 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 922.00 | 436 736.00 | | 405 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 422.00 | 28 488.00 | | 22 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 942.00 | 80 335.00 | | 101 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 624.00 | 88 710.00 | | 99 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 272.00 | | |
EA Autres dettes | 5 593.00 | 7 896.00 | | 5 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 580.00 | 232 701.00 | | 229 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 820.00 | 2 372 604.00 | | 2 414 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 580.00 | 204 213.00 | | 229 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 401 203.00 | 364 429.00 | 1 765 632.00 | 1 401 203.00 |
FG Production vendue services | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 890.00 | 364 429.00 | 1 783 319.00 | 1 418 890.00 |
FM Production stockée | | | 55 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 609.00 | |
GE Autres charges | | | 3 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 278.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 278.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 380.00 | 63 815.00 | | 46 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 250.00 | 1 802 919.00 | | 1 877 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 098.00 | 1 635 829.00 | | 1 741 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 152.00 | 167 090.00 | | 136 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 886 243.00 | | 49 429.00 | 2 886 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 014.00 | 2 934 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 014.00 | 2 711 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 490.00 | | | 223 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 662 753.00 | | 49 429.00 | 2 662 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 494.00 | 312 609.00 | 1 014.00 | 1 434 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 580.00 | 312 609.00 | 1 014.00 | 1 433 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 436 736.00 | | 30 814.00 | 436 736.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 378.00 | | 34 455.00 | 440 378.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 942.00 | 101 942.00 | | 101 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 688.00 | 71 688.00 | | 71 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 191 727.00 | | | 191 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VB T. V. A. | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
VC Groupe et associés | 58 462.00 | | | 58 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 761.00 | 299 761.00 | | 299 761.00 |
VW T.V.A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 580.00 | 229 580.00 | | 229 580.00 |