| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 222 576.00 | | 222 576.00 | 222 576.00 |
AN Terrains | 61 624.00 | | 61 624.00 | 61 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 094 734.00 | 2 480 843.00 | 613 892.00 | 3 094 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 322.00 | 23 934.00 | 388.00 | 24 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 404 223.00 | 2 505 691.00 | 898 531.00 | 3 404 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 717.00 | | 106 717.00 | 106 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 112.00 | | 187 112.00 | 187 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 955.00 | 3 605.00 | 266 350.00 | 269 955.00 |
BZ Autres créances | 29 232.00 | | 29 232.00 | 29 232.00 |
CF Disponibilités | 1 117 589.00 | | 1 117 589.00 | 1 117 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 865.00 | | 31 865.00 | 31 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 620.00 | 3 605.00 | 1 739 015.00 | 1 742 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 149 144.00 | 2 509 297.00 | 2 639 847.00 | 5 149 144.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 693 330.00 | 1 720 817.00 | | 1 693 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 178.00 | 72 512.00 | | 106 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 333.00 | 2 070 155.00 | | 2 076 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 306 170.00 | 240 550.00 | | 306 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 170.00 | 240 550.00 | | 306 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 471.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 413.00 | 163 532.00 | | 154 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 522.00 | 96 949.00 | | 100 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 827.00 | | |
EA Autres dettes | 2 408.00 | 1 718.00 | | 2 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 344.00 | 283 497.00 | | 257 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 847.00 | 2 594 202.00 | | 2 639 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 344.00 | 283 497.00 | | 257 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 404 171.00 | | | 3 404 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 404 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 180 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 490.00 | | | 223 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 180 681.00 | | | 3 180 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250 800.00 | 254 891.00 | | 2 250 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 249 885.00 | 254 891.00 | | 2 249 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 550.00 | 65 620.00 | | 240 550.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 605.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 605.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 240 550.00 | 69 225.00 | | 240 550.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 225.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 413.00 | 154 413.00 | | 154 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 265 629.00 | 265 629.00 | | 265 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VB T. V. A. | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 104.00 | 331 104.00 | | 331 104.00 |
VW T.V.A. | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 344.00 | 257 344.00 | | 257 344.00 |