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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 222 576.00 | | 222 576.00 | 222 576.00 |
AN Terrains | 61 624.00 | | 61 624.00 | 61 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 035 871.00 | 1 950 601.00 | 1 085 270.00 | 3 035 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 061.00 | 17 501.00 | 6 560.00 | 24 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 346 538.00 | 1 969 017.00 | 1 377 522.00 | 3 346 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 163.00 | | 57 163.00 | 57 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 868.00 | | 193 868.00 | 193 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 795.00 | 6 857.00 | 199 938.00 | 206 795.00 |
BZ Autres créances | 81 949.00 | | 81 949.00 | 81 949.00 |
CF Disponibilités | 620 291.00 | | 620 291.00 | 620 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 603.00 | | 32 603.00 | 32 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 818.00 | 6 857.00 | 1 185 961.00 | 1 192 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 356.00 | 1 975 873.00 | 2 563 483.00 | 4 539 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 638 688.00 | 1 555 509.00 | | 1 638 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 129.00 | 83 179.00 | | 82 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 643.00 | 1 915 514.00 | | 1 997 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 258 936.00 | 367 767.00 | | 258 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 936.00 | 367 767.00 | | 258 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 790.00 | 16 257.00 | | 4 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 470.00 | 120 330.00 | | 93 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 850.00 | 65 488.00 | | 85 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 904.00 | 202 076.00 | | 306 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 483.00 | 2 485 356.00 | | 2 563 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 904.00 | 202 076.00 | | 306 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 262 660.00 | | 267 387.00 | 3 262 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 000.00 | 3 345 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 000.00 | 3 121 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 490.00 | | | 223 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 039 169.00 | | 267 387.00 | 3 039 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 424.00 | 307 592.00 | 185 000.00 | 1 846 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 510.00 | 307 592.00 | 185 000.00 | 1 845 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 405 922.00 | | 9 038.00 | 405 922.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 767.00 | | 108 831.00 | 367 767.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 857.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 857.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 367 767.00 | 6 857.00 | 108 831.00 | 367 767.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 470.00 | 93 470.00 | | 93 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 198 567.00 | 198 567.00 | | 198 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VB T. V. A. | 58 209.00 | 58 209.00 | | 58 209.00 |
VC Groupe et associés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 398.00 | 321 398.00 | | 321 398.00 |
VW T.V.A. | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 904.00 | 306 904.00 | | 306 904.00 |