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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 222 576.00 | | 222 576.00 | 222 576.00 |
AN Terrains | 61 624.00 | | 61 624.00 | 61 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 094 734.00 | 2 229 639.00 | 865 095.00 | 3 094 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 322.00 | 20 246.00 | 4 076.00 | 24 322.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 404 223.00 | 2 250 800.00 | 1 153 423.00 | 3 404 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 138.00 | | 85 138.00 | 85 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 971.00 | | 208 971.00 | 208 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 095.00 | | 221 095.00 | 221 095.00 |
BZ Autres créances | 23 191.00 | | 23 191.00 | 23 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 871 645.00 | | 871 645.00 | 871 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 590.00 | | 30 590.00 | 30 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 780.00 | | 1 440 780.00 | 1 440 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 845 003.00 | 2 250 800.00 | 2 594 202.00 | 4 845 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 720 817.00 | 1 638 688.00 | | 1 720 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 512.00 | 82 129.00 | | 72 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 155.00 | 1 997 643.00 | | 2 070 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 550.00 | 258 936.00 | | 240 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 550.00 | 258 936.00 | | 240 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 471.00 | 4 790.00 | | 18 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 532.00 | 93 470.00 | | 163 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 949.00 | 85 850.00 | | 96 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 827.00 | 122 000.00 | | 2 827.00 |
EA Autres dettes | 1 718.00 | 794.00 | | 1 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 497.00 | 306 904.00 | | 283 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 202.00 | 2 563 483.00 | | 2 594 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 497.00 | 306 904.00 | | 283 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 345 046.00 | | 59 875.00 | 3 345 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751.00 | 3 404 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751.00 | 3 180 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 490.00 | | | 223 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 121 556.00 | | 59 875.00 | 3 121 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969 011.00 | 282 540.00 | 751.00 | 1 969 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 968 096.00 | 282 540.00 | 751.00 | 1 968 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 936.00 | | 18 386.00 | 258 936.00 |
6T Sur comptes clients | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 793.00 | | 25 243.00 | 265 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 532.00 | 163 532.00 | | 163 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 788.00 | 51 788.00 | | 51 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 221 095.00 | 221 095.00 | | 221 095.00 |
VB T. V. A. | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VP Divers | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 928.00 | 274 928.00 | | 274 928.00 |
VW T.V.A. | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 497.00 | 283 497.00 | | 283 497.00 |