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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 047.00 | 22 797.00 | 40 251.00 | 63 047.00 |
040 Immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 932.00 | 22 797.00 | 44 136.00 | 66 932.00 |
060 Stock marchandises | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
072 Créances – Autres | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
084 Disponibilités | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 612.00 | | 33 612.00 | 33 612.00 |
110 Total général Actif | 100 545.00 | 22 797.00 | 77 748.00 | 100 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 730.00 | 29 939.00 | | 59 730.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 912.00 | | | 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 130.00 | 11 086.00 | | 2 130.00 |
230 Autres produits | 174.00 | | | 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 033.00 | 41 026.00 | | 62 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 327.00 | 12 242.00 | | 27 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -985.00 | | | -985.00 |
242 Autres charges externes. | 20 805.00 | 46 028.00 | | 20 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | 2 220.00 | | 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 879.00 | 12 183.00 | | 1 879.00 |
252 Charges sociales | | 305.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 7 095.00 | 3 356.00 | | 7 095.00 |
262 Autres charges | 525.00 | | | 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 628.00 | 76 331.00 | | 57 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 406.00 | -35 306.00 | | 4 406.00 |
294 Charges financières | 448.00 | | | 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 958.00 | -35 306.00 | | 3 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 402.00 | | | 52 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 558.00 | | | 5 558.00 |