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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 461.00 | 43 410.00 | 29 051.00 | 72 461.00 |
040 Immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 266.00 | 43 410.00 | 31 856.00 | 75 266.00 |
060 Stock marchandises | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
072 Créances – Autres | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
084 Disponibilités | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 196.00 | | 39 196.00 | 39 196.00 |
110 Total général Actif | 114 463.00 | 43 410.00 | 71 052.00 | 114 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 942.00 | 67 201.00 | | 36 942.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 952.00 | 4 166.00 | | 7 952.00 |
230 Autres produits | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 817.00 | 71 367.00 | | 49 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 534.00 | 26 818.00 | | 14 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -979.00 | -818.00 | | -979.00 |
242 Autres charges externes. | 31 951.00 | 35 930.00 | | 31 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | 541.00 | | 1 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 667.00 | 1 197.00 | | 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 020.00 | 7 140.00 | | 6 020.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 315.00 | 70 808.00 | | 53 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 499.00 | 559.00 | | -3 499.00 |
294 Charges financières | 408.00 | 293.00 | | 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 907.00 | 266.00 | | -3 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 346.00 | | | 70 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 845.00 | | | 5 845.00 |