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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 541.00 | 37 390.00 | 30 151.00 | 67 541.00 |
040 Immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 346.00 | 37 390.00 | 32 956.00 | 70 346.00 |
060 Stock marchandises | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
072 Créances – Autres | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
084 Disponibilités | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 151.00 | | 31 151.00 | 31 151.00 |
110 Total général Actif | 101 498.00 | 37 390.00 | 64 108.00 | 101 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -1 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 453.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 201.00 | 67 238.00 | | 67 201.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 166.00 | 9 000.00 | | 4 166.00 |
230 Autres produits | | 853.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 367.00 | 77 091.00 | | 71 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 818.00 | 25 651.00 | | 26 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -818.00 | 505.00 | | -818.00 |
242 Autres charges externes. | 35 930.00 | 37 913.00 | | 35 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 308.00 | | | 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | 2 888.00 | | 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 197.00 | 1 652.00 | | 1 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 140.00 | 7 454.00 | | 7 140.00 |
262 Autres charges | | 172.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 70 808.00 | 76 235.00 | | 70 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 559.00 | 856.00 | | 559.00 |
294 Charges financières | 293.00 | 371.00 | | 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 266.00 | 485.00 | | 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 893.00 | | | 67 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 792.00 | | | 6 792.00 |