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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 088.00 | 30 250.00 | 34 838.00 | 65 088.00 |
040 Immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 893.00 | 30 250.00 | 37 643.00 | 67 893.00 |
060 Stock marchandises | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
072 Créances – Autres | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
084 Disponibilités | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 714.00 | | 30 714.00 | 30 714.00 |
110 Total général Actif | 98 608.00 | 30 250.00 | 68 358.00 | 98 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 238.00 | 59 730.00 | | 67 238.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 000.00 | 2 130.00 | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 853.00 | 174.00 | | 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 091.00 | 62 033.00 | | 77 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 651.00 | 27 327.00 | | 25 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 505.00 | -985.00 | | 505.00 |
242 Autres charges externes. | 37 913.00 | 20 805.00 | | 37 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 888.00 | 983.00 | | 2 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 652.00 | 1 879.00 | | 1 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 454.00 | 7 095.00 | | 7 454.00 |
262 Autres charges | 172.00 | 525.00 | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 235.00 | 57 628.00 | | 76 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 856.00 | 4 406.00 | | 856.00 |
294 Charges financières | 371.00 | 448.00 | | 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 485.00 | 3 958.00 | | 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 852.00 | | | 65 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 733.00 | | | 6 733.00 |