| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 801.00 | 34 871.00 | 27 930.00 | 62 801.00 |
AH Fonds commercial | 353 211.00 | | 353 211.00 | 353 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 786.00 | 251 199.00 | 173 588.00 | 424 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 099.00 | 295 343.00 | 583 755.00 | 879 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 390 085.00 | 44 157.00 | 2 345 928.00 | 2 390 085.00 |
BZ Autres créances | 182 781.00 | | 182 781.00 | 182 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CF Disponibilités | 92 996.00 | | 92 996.00 | 92 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 829.00 | | 45 829.00 | 45 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 016.00 | 44 157.00 | 2 667 859.00 | 2 712 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 114.00 | 339 500.00 | 3 251 614.00 | 3 591 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 588 100.00 | 553 760.00 | | 588 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 938.00 | 34 341.00 | | 18 938.00 |
DL TOTAL (I) | 640 038.00 | 621 100.00 | | 640 038.00 |
DN Avances conditionnées | 108 500.00 | 92 005.00 | | 108 500.00 |
DO TOTAL (II) | 108 500.00 | 92 005.00 | | 108 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 370.00 | 182 760.00 | | 149 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 123.00 | 5 323.00 | | 10 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 370.00 | 429 651.00 | | 286 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 127.00 | 723 423.00 | | 839 127.00 |
EA Autres dettes | 9 342.00 | 9 141.00 | | 9 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 208 745.00 | 993 488.00 | | 1 208 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 076.00 | 2 343 786.00 | | 2 503 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 614.00 | 3 056 891.00 | | 3 251 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 423 441.00 | 2 262 639.00 | | 2 423 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 585.00 | 71 040.00 | | 20 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 625 928.00 | | 3 625 928.00 | 3 625 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625 928.00 | | 3 625 928.00 | 3 625 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 754 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 087.00 | |
GE Autres charges | | | 120 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 674 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 651.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 804.00 | 651.00 | | 6 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 852.00 | 4 569.00 | | 49 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 696.00 | 4 569.00 | | 55 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 893.00 | -3 918.00 | | -48 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 508.00 | 9 317.00 | | 10 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 050.00 | 3 504 464.00 | | 3 761 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 742 112.00 | 3 470 123.00 | | 3 742 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 938.00 | 34 341.00 | | 18 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 785.00 | | 99 198.00 | 785 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 884.00 | 879 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 884.00 | 434 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 031.00 | | 31 981.00 | 384 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 727.00 | | 67 217.00 | 372 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 780.00 | 61 603.00 | 40.00 | 233 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 115.00 | 12 756.00 | | 22 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 665.00 | 48 847.00 | 40.00 | 211 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 688.00 | 13 087.00 | 14 618.00 | 45 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 688.00 | 13 087.00 | 14 618.00 | 45 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 688.00 | 13 087.00 | 14 618.00 | 45 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 087.00 | 14 618.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 370.00 | 286 370.00 | | 286 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 327.00 | 233 327.00 | | 233 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 523.00 | 127 523.00 | | 127 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 208 745.00 | 1 208 745.00 | | 1 208 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
UX Autres créances clients | 2 333 131.00 | | | 2 333 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 954.00 | | | 56 954.00 |
VB T. V. A. | 52 565.00 | | | 52 565.00 |
VC Groupe et associés | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 762.00 | 49 127.00 | 79 635.00 | 128 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 937.00 | | | 42 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 747.00 | | | 99 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 829.00 | | | 45 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 621.00 | 2 647 621.00 | | 2 647 621.00 |
VW T.V.A. | 440 739.00 | 440 739.00 | | 440 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 076.00 | 2 423 441.00 | 79 635.00 | 2 503 076.00 |