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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 869.00 | 71 153.00 | 26 716.00 | 97 869.00 |
AH Fonds commercial | 353 211.00 | | 353 211.00 | 353 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 299.00 | 350 856.00 | 117 443.00 | 468 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 704.00 | 431 282.00 | 518 422.00 | 949 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 639 286.00 | 43 058.00 | 2 596 228.00 | 2 639 286.00 |
BZ Autres créances | 152 354.00 | | 152 354.00 | 152 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | 351 690.00 | | 351 690.00 | 351 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 471.00 | | 29 471.00 | 29 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 173 125.00 | 43 058.00 | 3 130 067.00 | 3 173 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 829.00 | 474 341.00 | 3 648 489.00 | 4 122 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 717 882.00 | 607 038.00 | | 717 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 047.00 | 110 844.00 | | -44 047.00 |
DL TOTAL (I) | 706 835.00 | 750 882.00 | | 706 835.00 |
DN Avances conditionnées | | 57 400.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 57 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 887.00 | 114 169.00 | | 56 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 723.00 | 17 623.00 | | 19 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 863.00 | 343 533.00 | | 365 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 355.00 | 847 194.00 | | 989 355.00 |
EA Autres dettes | 10 445.00 | 19 732.00 | | 10 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 499 381.00 | 1 286 875.00 | | 1 499 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 941 654.00 | 2 629 126.00 | | 2 941 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 489.00 | 3 437 408.00 | | 3 648 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 916 728.00 | 2 575 671.00 | | 2 916 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 186 339.00 | | 4 186 339.00 | 4 186 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 186 339.00 | | 4 186 339.00 | 4 186 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 289 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 929.00 | |
GE Autres charges | | | 107 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 309 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 927.00 | 664.00 | | 5 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 927.00 | 150 664.00 | | 5 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 526.00 | 26 253.00 | | 20 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 599.00 | 124 411.00 | | -14 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 376.00 | -4 162.00 | | 8 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 287.00 | 4 246 638.00 | | 4 295 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 339 334.00 | 4 135 794.00 | | 4 339 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 047.00 | 110 844.00 | | -44 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 648.00 | | 51 807.00 | 907 648.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 038.00 | | 16 042.00 | 435 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 583.00 | | 33 989.00 | 443 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 027.00 | | 1 776.00 | 29 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 860.00 | 67 423.00 | | 363 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 691.00 | 19 462.00 | | 51 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 169.00 | 47 961.00 | | 312 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 863.00 | 365 863.00 | | 365 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 201.00 | 263 201.00 | | 263 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 690.00 | 131 690.00 | | 131 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 499 381.00 | 1 499 381.00 | | 1 499 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
UX Autres créances clients | 2 572 882.00 | 2 572 882.00 | | 2 572 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 404.00 | 66 404.00 | | 66 404.00 |
VB T. V. A. | 96 169.00 | 96 169.00 | | 96 169.00 |
VC Groupe et associés | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 455.00 | 28 528.00 | 24 926.00 | 53 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 388.00 | | | 46 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 642.00 | 62 642.00 | | 62 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 841 993.00 | 2 841 993.00 | | 2 841 993.00 |
VW T.V.A. | 531 823.00 | 531 823.00 | | 531 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 654.00 | 2 916 728.00 | 24 926.00 | 2 941 654.00 |