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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 369.00 | 87 219.00 | 14 150.00 | 101 369.00 |
AH Fonds commercial | 353 211.00 | | 353 211.00 | 353 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 362.00 | 396 141.00 | 93 220.00 | 489 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 458.00 | 492 634.00 | 912 824.00 | 1 405 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 074 991.00 | 27 322.00 | 3 047 669.00 | 3 074 991.00 |
BZ Autres créances | 140 841.00 | | 140 841.00 | 140 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | 427 764.00 | | 427 764.00 | 427 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 656 447.00 | 27 322.00 | 3 629 126.00 | 3 656 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 061 905.00 | 519 956.00 | 4 541 950.00 | 5 061 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
CU Autres participations | 425 067.00 | | 425 067.00 | 425 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 493 835.00 | 717 882.00 | | 493 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 866.00 | -44 047.00 | | 120 866.00 |
DL TOTAL (I) | 647 701.00 | 706 835.00 | | 647 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 341.00 | 56 887.00 | | 57 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 031.00 | 19 723.00 | | 554 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 438.00 | 345 991.00 | | 371 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241 837.00 | 989 355.00 | | 1 241 837.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 669 563.00 | 1 499 381.00 | | 1 669 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 894 248.00 | 2 911 338.00 | | 3 894 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 541 950.00 | 3 618 173.00 | | 4 541 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 879 200.00 | 2 916 728.00 | | 3 879 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -53 200.00 | | -53 200.00 | -53 200.00 |
FG Production vendue services | 4 678 690.00 | | 4 678 690.00 | 4 678 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 625 490.00 | | 4 625 490.00 | 4 625 490.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 701 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 606 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 389.00 | |
GE Autres charges | | | 44 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 564 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 927.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 927.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 20 526.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 20 526.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -14 599.00 | | -259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 621.00 | 8 376.00 | | 6 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 701 816.00 | 4 295 287.00 | | 4 701 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 580 950.00 | 4 339 334.00 | | 4 580 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 866.00 | -44 047.00 | | 120 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 704.00 | | 455 754.00 | 949 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 405 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 080.00 | | 3 500.00 | 451 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 572.00 | | 25 613.00 | 477 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 053.00 | | 426 641.00 | 21 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 282.00 | 61 352.00 | | 431 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 153.00 | 16 066.00 | | 71 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 129.00 | 45 286.00 | | 360 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 058.00 | 13 416.00 | 29 152.00 | 43 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 058.00 | 13 416.00 | 29 152.00 | 43 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 058.00 | 13 416.00 | 29 152.00 | 43 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 389.00 | 29 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 438.00 | 371 438.00 | | 371 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 145.00 | 292 145.00 | | 292 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 560.00 | 210 560.00 | | 210 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 669 563.00 | 1 669 563.00 | | 1 669 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
UX Autres créances clients | 3 041 806.00 | 3 041 806.00 | | 3 041 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
VB T. V. A. | 130 041.00 | 130 041.00 | | 130 041.00 |
VC Groupe et associés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 940.00 | 16 891.00 | 15 049.00 | 31 940.00 |
VI Groupe et associés | 534 309.00 | 534 309.00 | | 534 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 815.00 | 97 815.00 | | 97 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 250 986.00 | 3 250 986.00 | | 3 250 986.00 |
VW T.V.A. | 641 318.00 | 641 318.00 | | 641 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 894 248.00 | 3 879 200.00 | 15 049.00 | 3 894 248.00 |