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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 616.00 | 184 289.00 | 76 327.00 | 260 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 333.00 | 184 289.00 | 79 044.00 | 263 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 246.00 | | 322 246.00 | 322 246.00 |
BZ Autres créances | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CF Disponibilités | 132 879.00 | | 132 879.00 | 132 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 650.00 | | 464 650.00 | 464 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 983.00 | 184 289.00 | 543 694.00 | 727 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 091.00 | -4 135.00 | | -14 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 787.00 | -9 956.00 | | -23 787.00 |
DL TOTAL (I) | 92 122.00 | 115 909.00 | | 92 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 399.00 | | | 61 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 446.00 | 334 793.00 | | 276 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 727.00 | 121 567.00 | | 113 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 572.00 | 456 360.00 | | 451 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 694.00 | 572 269.00 | | 543 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 399.00 | | | 61 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 109.00 | | 840 109.00 | 840 109.00 |
FG Production vendue services | 552 113.00 | | 552 113.00 | 552 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 223.00 | | 1 392 223.00 | 1 392 223.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 779.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 399.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 15 385.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 15 385.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 917.00 | -15 385.00 | | 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 465.00 | 1 319 070.00 | | 1 393 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 252.00 | 1 329 026.00 | | 1 417 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 787.00 | -9 956.00 | | -23 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 245.00 | | 41 087.00 | 262 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 263 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 260 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 529.00 | | 41 087.00 | 259 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 510.00 | 15 779.00 | 40 000.00 | 208 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 510.00 | 15 779.00 | 40 000.00 | 208 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 445.00 | 276 445.00 | | 276 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 661.00 | 46 661.00 | | 46 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
UX Autres créances clients | 322 246.00 | | | 322 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VI Groupe et associés | 61 399.00 | 61 399.00 | | 61 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 488.00 | 331 772.00 | 2 716.00 | 334 488.00 |
VW T.V.A. | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 571.00 | 451 571.00 | | 451 571.00 |