| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 023.00 | 140 607.00 | 26 416.00 | 167 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 217.00 | 140 607.00 | 29 610.00 | 170 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 213.00 | | 191 213.00 | 191 213.00 |
BZ Autres créances | 40 916.00 | | 40 916.00 | 40 916.00 |
CF Disponibilités | 529 620.00 | | 529 620.00 | 529 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 024.00 | | 768 024.00 | 768 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 242.00 | 140 607.00 | 797 635.00 | 938 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 583.00 | -37 319.00 | | -93 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 924.00 | -56 264.00 | | -173 924.00 |
DL TOTAL (I) | -137 508.00 | 36 416.00 | | -137 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 472.00 | 349 244.00 | | 772 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 670.00 | 138 071.00 | | 162 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 143.00 | 487 315.00 | | 935 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 635.00 | 523 732.00 | | 797 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 143.00 | 487 315.00 | | 935 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 231.00 | | 345 231.00 | 345 231.00 |
FG Production vendue services | 683 479.00 | | 683 479.00 | 683 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 710.00 | | 1 028 710.00 | 1 028 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 577.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 082.00 | 1 346 284.00 | | 1 055 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 006.00 | 1 402 548.00 | | 1 229 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 924.00 | -56 264.00 | | -173 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 926.00 | | 5 301.00 | 183 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 731.00 | | 3 410.00 | 180 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 194.00 | | 1 891.00 | 3 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 146.00 | 21 577.00 | 17 116.00 | 136 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 146.00 | 21 577.00 | 17 116.00 | 136 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 472.00 | 772 472.00 | | 772 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 275.00 | 57 275.00 | | 57 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
UX Autres créances clients | 191 213.00 | 191 213.00 | | 191 213.00 |
VB T. V. A. | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VC Groupe et associés | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 598.00 | 238 403.00 | 3 194.00 | 241 598.00 |
VW T.V.A. | 46 962.00 | 46 962.00 | | 46 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 143.00 | 935 143.00 | | 935 143.00 |