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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 731.00 | 136 146.00 | 44 585.00 | 180 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 926.00 | 136 146.00 | 47 780.00 | 183 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 885.00 | | 251 885.00 | 251 885.00 |
BZ Autres créances | 40 486.00 | | 40 486.00 | 40 486.00 |
CF Disponibilités | 180 316.00 | | 180 316.00 | 180 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 952.00 | | 475 952.00 | 475 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 878.00 | 136 146.00 | 523 732.00 | 659 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 319.00 | | | -37 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 264.00 | | | -56 264.00 |
DL TOTAL (I) | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 244.00 | | | 349 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 071.00 | | | 138 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 315.00 | | | 487 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 732.00 | | | 523 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 315.00 | | | 487 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 467.00 | | 565 467.00 | 565 467.00 |
FG Production vendue services | 741 662.00 | 31 609.00 | 773 272.00 | 741 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 130.00 | 31 609.00 | 1 338 740.00 | 1 307 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 493.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 284.00 | | | 1 346 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 548.00 | | | 1 402 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 264.00 | | | -56 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 095.00 | | 10 831.00 | 173 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 378.00 | | 10 353.00 | 170 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 716.00 | | 477.00 | 2 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 652.00 | 21 493.00 | | 114 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 652.00 | 21 493.00 | | 114 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 244.00 | 349 244.00 | | 349 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 426.00 | 37 426.00 | | 37 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 218.00 | 49 218.00 | | 49 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
UX Autres créances clients | 251 885.00 | 251 885.00 | | 251 885.00 |
VB T. V. A. | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VC Groupe et associés | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 830.00 | 295 635.00 | 3 194.00 | 298 830.00 |
VW T.V.A. | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 315.00 | 487 315.00 | | 487 315.00 |