| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 431.00 | 148 081.00 | 33 349.00 | 181 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 718.00 | 148 081.00 | 36 636.00 | 184 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 219.00 | | 144 219.00 | 144 219.00 |
BZ Autres créances | 39 918.00 | | 39 918.00 | 39 918.00 |
CF Disponibilités | 288 089.00 | | 288 089.00 | 288 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 529.00 | | 475 529.00 | 475 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 247.00 | 148 081.00 | 512 165.00 | 660 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -267 508.00 | -93 583.00 | | -267 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 406.00 | -173 924.00 | | 46 406.00 |
DL TOTAL (I) | -91 101.00 | -137 508.00 | | -91 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 487.00 | 772 472.00 | | 390 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 779.00 | 162 670.00 | | 212 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 267.00 | 935 143.00 | | 603 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 165.00 | 797 635.00 | | 512 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 267.00 | 935 143.00 | | 603 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 795.00 | | 825 795.00 | 825 795.00 |
FG Production vendue services | 969 894.00 | 1 549.00 | 971 444.00 | 969 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 689.00 | 1 549.00 | 1 797 239.00 | 1 795 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -212.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 267.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 567.00 | |
GN Différences positives de change | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -212.00 | 26 174.00 | | -212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 729.00 | | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 707.00 | 1 055 082.00 | | 1 801 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 300.00 | 1 229 006.00 | | 1 755 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 406.00 | -173 924.00 | | 46 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 217.00 | | 21 022.00 | 170 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 522.00 | 184 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 522.00 | 181 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 023.00 | | 20 930.00 | 167 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 194.00 | | 92.00 | 3 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 607.00 | 13 267.00 | 5 792.00 | 140 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 607.00 | 13 267.00 | 5 792.00 | 140 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 487.00 | 390 487.00 | | 390 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 048.00 | 84 048.00 | | 84 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 302.00 | 74 302.00 | | 74 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
UX Autres créances clients | 144 219.00 | 144 219.00 | | 144 219.00 |
VB T. V. A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VC Groupe et associés | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 725.00 | 187 439.00 | 3 286.00 | 190 725.00 |
VW T.V.A. | 39 581.00 | 39 581.00 | | 39 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 267.00 | 603 267.00 | | 603 267.00 |