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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 790.00 | | 251 790.00 | 251 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 986.00 | 4 421.00 | 565.00 | 4 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 260.00 | 49 076.00 | 1 184.00 | 50 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 374.00 | 57 550.00 | 254 824.00 | 312 374.00 |
BT Marchandises | 76 767.00 | | 76 767.00 | 76 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 132.00 | | 32 132.00 | 32 132.00 |
BZ Autres créances | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
CF Disponibilités | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 238.00 | | 156 238.00 | 156 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 612.00 | 57 550.00 | 411 061.00 | 468 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DG Autres réserves | 94 105.00 | 44 292.00 | | 94 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 654.00 | 49 813.00 | | 39 654.00 |
DL TOTAL (I) | 139 039.00 | 99 385.00 | | 139 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 551.00 | 153 420.00 | | 140 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 635.00 | 118 283.00 | | 96 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 750.00 | 24 549.00 | | 17 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 022.00 | 296 251.00 | | 272 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 061.00 | 395 637.00 | | 411 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 022.00 | 296 251.00 | | 272 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 113.00 | | 936 113.00 | 936 113.00 |
FG Production vendue services | 112 138.00 | | 112 138.00 | 112 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 251.00 | | 1 048 251.00 | 1 048 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 593.00 | 1 249.00 | | 1 593.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 994.00 | 30 860.00 | | 31 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 028.00 | 1 452.00 | | 4 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 028.00 | 1 452.00 | | 4 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 1 440.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 1 440.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 770.00 | 12.00 | | 3 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 245.00 | 12 914.00 | | 8 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 405.00 | 1 112 075.00 | | 1 055 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 751.00 | 1 062 261.00 | | 1 015 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 654.00 | 49 813.00 | | 39 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 657.00 | | 717.00 | 311 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 844.00 | | | 255 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 528.00 | | 717.00 | 54 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 827.00 | 724.00 | | 56 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 773.00 | 724.00 | | 52 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 635.00 | 96 635.00 | | 96 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374.00 | | | 374.00 |
VB T. V. A. | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
VI Groupe et associés | 140 551.00 | 140 551.00 | | 140 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 902.00 | 55 177.00 | 725.00 | 55 902.00 |
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 022.00 | 272 022.00 | | 272 022.00 |