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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 251 790.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 058.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 285.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 261 133.00 | |
BP En cours de production de services | | | 93 955.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 38 983.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 696.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 476.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 177 111.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1 176.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 439 420.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 790.00 | 126 039.00 | | 44 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 929.00 | 36 762.00 | | 4 929.00 |
DL TOTAL (I) | 49 719.00 | 162 801.00 | | 49 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 744.00 | 24 456.00 | | 36 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 681.00 | 108 092.00 | | 216 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 314.00 | 94 114.00 | | 113 314.00 |
EA Autres dettes | 22 962.00 | 20 859.00 | | 22 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 701.00 | 247 520.00 | | 389 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 420.00 | 410 322.00 | | 439 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 613.00 | | 5 066.00 | 316 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 844.00 | | | 255 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 484.00 | | 5 066.00 | 59 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 585.00 | 1 962.00 | | 58 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 531.00 | 1 962.00 | | 54 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 314.00 | 113 314.00 | | 113 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |
VB T. V. A. | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 163.00 | 5 052.00 | 6 111.00 | 11 163.00 |
VI Groupe et associés | 218 289.00 | 218 289.00 | | 218 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 581.00 | 62 581.00 | | 62 581.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 701.00 | 383 590.00 | 6 111.00 | 389 701.00 |