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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 790.00 | | 251 790.00 | 251 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 943.00 | 4 009.00 | 2 934.00 | 6 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 565.00 | 57 010.00 | 2 555.00 | 59 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 437.00 | 65 073.00 | 259 364.00 | 324 437.00 |
BT Marchandises | 107 278.00 | | 107 278.00 | 107 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 088.00 | | 75 088.00 | 75 088.00 |
BZ Autres créances | 23 377.00 | | 23 377.00 | 23 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 204.00 | | 43 204.00 | 43 204.00 |
CF Disponibilités | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 449.00 | | 256 449.00 | 256 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 885.00 | 65 072.00 | 515 813.00 | 580 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DG Autres réserves | 79 657.00 | 31 856.00 | | 79 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 460.00 | 47 801.00 | | 92 460.00 |
DL TOTAL (I) | 176 242.00 | 83 782.00 | | 176 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 821.00 | 159 268.00 | | 136 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 645.00 | 79 188.00 | | 69 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 493.00 | 93 335.00 | | 84 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 612.00 | 44 814.00 | | 48 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 571.00 | 376 605.00 | | 339 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 813.00 | 460 388.00 | | 515 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 913.00 | 376 605.00 | | 229 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 980.00 | 13 824.00 | | 10 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 645.00 | | | 69 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 426.00 | | 2 011.00 | 322 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 844.00 | | | 255 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 497.00 | | 2 011.00 | 64 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 768.00 | 1 304.00 | | 63 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 715.00 | 1 304.00 | | 59 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 493.00 | 84 493.00 | | 84 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 75 088.00 | 75 088.00 | | 75 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 840.00 | 16 182.00 | 65 938.00 | 125 840.00 |
VI Groupe et associés | 69 645.00 | 69 645.00 | | 69 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 598.00 | 100 598.00 | | 100 598.00 |
VW T.V.A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 571.00 | 229 913.00 | 65 938.00 | 339 571.00 |