| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 253 023.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 45 753.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 067.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 12 578.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 149 869.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 41 322.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 039.00 | 4 800.00 | | 126 039.00 |
DD Réserve légale (1) | | 480.00 | | |
DG Autres réserves | | 94 105.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 762.00 | 39 654.00 | | 36 762.00 |
DL TOTAL (I) | 162 801.00 | 139 039.00 | | 162 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 406.00 | 17 086.00 | | 8 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 114.00 | 96 635.00 | | 94 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 750.00 | | |
EA Autres dettes | 20 859.00 | 20 301.00 | | 20 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 869.00 | 272 022.00 | | 149 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 322.00 | 411 061.00 | | 410 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 272 022.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 086.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 238.00 | | 938 238.00 | 938 238.00 |
FG Production vendue services | 118 071.00 | | 118 071.00 | 118 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 309.00 | | 1 056 309.00 | 1 056 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 239.00 | 4 028.00 | | 2 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 239.00 | 4 028.00 | | 2 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 258.00 | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | 258.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 712.00 | 3 770.00 | | 1 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 320.00 | 8 245.00 | | 6 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 633.00 | 1 055 405.00 | | 1 060 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 871.00 | 1 015 751.00 | | 1 023 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 762.00 | 39 654.00 | | 36 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 374.00 | | 4 239.00 | 312 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 844.00 | | | 255 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 245.00 | | 4 239.00 | 55 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 550.00 | 1 034.00 | | 57 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 497.00 | 1 034.00 | | 53 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 114.00 | 94 114.00 | | 94 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 050.00 | 4 887.00 | 11 163.00 | 16 050.00 |
VI Groupe et associés | 109 802.00 | 109 802.00 | | 109 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 970.00 | 59 245.00 | 725.00 | 59 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 520.00 | 236 358.00 | 11 163.00 | 247 520.00 |