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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 535.00 | 160 194.00 | 27 341.00 | 187 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 534.00 | 270 284.00 | 148 250.00 | 418 534.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 391.00 | 430 479.00 | 339 912.00 | 770 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BT Marchandises | 131 854.00 | | 131 854.00 | 131 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
BZ Autres créances | 103 820.00 | | 103 820.00 | 103 820.00 |
CF Disponibilités | 406 386.00 | | 406 386.00 | 406 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 190.00 | | 672 190.00 | 672 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 581.00 | 430 479.00 | 1 012 102.00 | 1 442 581.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 475 084.00 | | | 475 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 004.00 | | | 62 004.00 |
DL TOTAL (I) | 545 339.00 | | | 545 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 312.00 | | | 110 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 804.00 | | | 244 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 361.00 | | | 111 361.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 763.00 | | | 466 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 102.00 | | | 1 012 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 387.00 | | | 417 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 043 733.00 | | 4 043 733.00 | 4 043 733.00 |
FD Production vendue biens | 81 081.00 | | 81 081.00 | 81 081.00 |
FG Production vendue services | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 124 821.00 | | 4 124 821.00 | 4 124 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 129 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 178 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 266.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 053 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 759.00 | | | 29 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 284.00 | | | 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 148 491.00 | | | 4 148 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 086 486.00 | | | 4 086 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 004.00 | | | 62 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 740.00 | | 73 810.00 | 730 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 159.00 | 770 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 159.00 | 606 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 672.00 | | 73 557.00 | 566 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 067.00 | | 253.00 | 14 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 539.00 | 65 266.00 | 17 326.00 | 382 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 539.00 | 65 266.00 | 17 326.00 | 382 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 804.00 | 244 804.00 | | 244 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 877.00 | 57 877.00 | | 57 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
UX Autres créances clients | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
VB T. V. A. | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VC Groupe et associés | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 312.00 | 60 937.00 | 49 375.00 | 110 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 655.00 | | | 54 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 644.00 | | | 42 644.00 |
VP Divers | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 037.00 | 130 096.00 | 13 941.00 | 144 037.00 |
VW T.V.A. | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 763.00 | 417 387.00 | 49 375.00 | 466 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 235.00 | | | 70 235.00 |
ST Autres comptes | 142 597.00 | | | 142 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 927.00 | | | 55 927.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 513.00 | | | 384 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 374.00 | | | 344 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 761.00 | | | 268 761.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |