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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 325.00 | 78 193.00 | 198 132.00 | 276 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 204.00 | 191 309.00 | 133 895.00 | 325 204.00 |
BF Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 471.00 | 269 501.00 | 496 970.00 | 766 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BT Marchandises | 198 163.00 | | 198 163.00 | 198 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 480.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 888.00 | | 50 888.00 | 50 888.00 |
BZ Autres créances | 62 753.00 | | 62 753.00 | 62 753.00 |
CF Disponibilités | 487 217.00 | | 487 217.00 | 487 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 591.00 | | 814 591.00 | 814 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 062.00 | 269 501.00 | 1 311 560.00 | 1 581 062.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 567 366.00 | 532 257.00 | | 567 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 184.00 | 35 110.00 | | 93 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 000.00 | 48 000.00 | | 36 000.00 |
DL TOTAL (I) | 704 800.00 | 623 616.00 | | 704 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 959.00 | 256 568.00 | | 213 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 308.00 | 252 445.00 | | 235 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 096.00 | 100 312.00 | | 152 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 168.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 760.00 | 609 494.00 | | 606 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 560.00 | 1 233 110.00 | | 1 311 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 670.00 | 395 655.00 | | 432 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 244.00 | | 44 057.00 | 733 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 830.00 | 14 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 830.00 | 766 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 899.00 | | 31 630.00 | 569 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 346.00 | | 12 427.00 | 13 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 724.00 | 80 778.00 | | 188 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 724.00 | 80 778.00 | | 188 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 308.00 | 235 308.00 | | 235 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 096.00 | 152 096.00 | | 152 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UP Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
UX Autres créances clients | 50 888.00 | 50 888.00 | | 50 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 959.00 | 39 869.00 | 143 599.00 | 213 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 579.00 | | | 42 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 753.00 | 62 753.00 | | 62 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 585.00 | 127 022.00 | 14 563.00 | 141 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 760.00 | 432 670.00 | 143 599.00 | 606 760.00 |