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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 234.00 | 116 523.00 | 158 710.00 | 275 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 119.00 | 234 601.00 | 118 518.00 | 353 119.00 |
BF Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 639.00 | 351 124.00 | 440 514.00 | 791 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BT Marchandises | 169 769.00 | | 169 769.00 | 169 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 775.00 | | 139 775.00 | 139 775.00 |
BZ Autres créances | 285 555.00 | | 285 555.00 | 285 555.00 |
CF Disponibilités | 206 388.00 | | 206 388.00 | 206 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 048.00 | | 819 048.00 | 819 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 687.00 | 351 124.00 | 1 259 562.00 | 1 610 687.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 660 550.00 | 567 366.00 | | 660 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 148.00 | 93 184.00 | | -100 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 000.00 | 36 000.00 | | 24 000.00 |
DL TOTAL (I) | 592 652.00 | 704 800.00 | | 592 652.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 344.00 | 213 959.00 | | 174 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 993.00 | 235 308.00 | | 222 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 039.00 | 152 096.00 | | 168 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 311.00 | | |
EA Autres dettes | 1 535.00 | 85.00 | | 1 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 910.00 | 606 760.00 | | 566 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 562.00 | 1 311 560.00 | | 1 259 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 615.00 | 432 670.00 | | 138 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 927 901.00 | | 4 927 901.00 | 4 927 901.00 |
FD Production vendue biens | 89 531.00 | | 89 531.00 | 89 531.00 |
FG Production vendue services | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 017 472.00 | | 5 017 472.00 | 5 017 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 041 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 855 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 157 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 906.00 | 3 328.00 | | 2 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 906.00 | 15 328.00 | | 14 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 512.00 | 535.00 | | 2 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 512.00 | 535.00 | | 2 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 393.00 | 14 792.00 | | 12 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 870.00 | 31 859.00 | | -4 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 056 488.00 | 4 920 177.00 | | 5 056 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 156 636.00 | 4 826 993.00 | | 5 156 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 148.00 | 93 184.00 | | -100 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 471.00 | | 38 600.00 | 766 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 13 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 431.00 | 791 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 331.00 | 628 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 528.00 | | 38 156.00 | 601 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 943.00 | | 443.00 | 14 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 501.00 | 90 758.00 | 9 135.00 | 269 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 501.00 | 90 758.00 | 9 135.00 | 269 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 993.00 | 222 993.00 | | 222 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 039.00 | 168 039.00 | | 168 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UP Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
UX Autres créances clients | 139 775.00 | 139 775.00 | | 139 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 186.00 | 35 571.00 | 138 615.00 | 174 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 748.00 | | | 39 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 555.00 | 285 555.00 | | 285 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 983.00 | 437 077.00 | 12 906.00 | 449 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 910.00 | 428 295.00 | 138 615.00 | 566 910.00 |