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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 823.00 | 183 501.00 | 11 321.00 | 194 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 408.00 | 312 086.00 | 112 322.00 | 424 408.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 971.00 | 495 587.00 | 285 384.00 | 780 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BT Marchandises | 139 780.00 | | 139 780.00 | 139 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
BZ Autres créances | 98 538.00 | | 98 538.00 | 98 538.00 |
CF Disponibilités | 449 730.00 | | 449 730.00 | 449 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 907.00 | | 718 907.00 | 718 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 878.00 | 495 587.00 | 1 004 291.00 | 1 499 878.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 537 089.00 | | | 537 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 833.00 | | | -4 833.00 |
DL TOTAL (I) | 540 506.00 | | | 540 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 463.00 | | | 49 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 472.00 | | | 290 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 318.00 | | | 117 318.00 |
EA Autres dettes | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 784.00 | | | 463 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 291.00 | | | 1 004 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 574.00 | | | 451 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 975 631.00 | | 3 975 631.00 | 3 975 631.00 |
FD Production vendue biens | 76 112.00 | | 76 112.00 | 76 112.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 051 758.00 | | 4 051 758.00 | 4 051 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 062 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 119 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 108.00 | |
GE Autres charges | | | 2 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 066 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 177.00 | | | -1 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 064 327.00 | | | 4 064 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 069 160.00 | | | 4 069 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 833.00 | | | -4 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 391.00 | | 17 698.00 | 770 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 118.00 | | 11 739.00 | 7 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 118.00 | | 780 971.00 | 7 118.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 070.00 | | 13 161.00 | 606 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 321.00 | | 4 536.00 | 14 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 479.00 | 65 108.00 | | 430 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 479.00 | 65 108.00 | | 430 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 472.00 | 290 472.00 | | 290 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 550.00 | 54 550.00 | | 54 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
UX Autres créances clients | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
VB T. V. A. | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VC Groupe et associés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 463.00 | 37 253.00 | 12 210.00 | 49 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 726.00 | | | 60 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
VP Divers | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 708.00 | 128 349.00 | 11 359.00 | 139 708.00 |
VW T.V.A. | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 784.00 | 451 574.00 | 12 210.00 | 463 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 324.00 | | | 69 324.00 |
ST Autres comptes | 168 784.00 | | | 168 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 839.00 | | | 59 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 596.00 | | | 354 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 989.00 | | | 333 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 948.00 | | | 297 948.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |